资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 905528.31 16.72%
债券 3775024.95 69.68%
银行存款和结算备付金 721022.38 13.31%
其他资产 15858.90 0.29%
资产总值:5417434.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 2880.00 288758.68 6.16%
25国开14 2180.00 217097.37 4.63%
25农发09 1240.00 124313.38 2.65%
24国开13 1190.00 120008.03 2.56%
25农发清发09 860.00 85722.84 1.83%
24国开14 840.00 84748.71 1.81%
23农发清发04 610.00 61041.02 1.30%
23国开13 600.00 60344.69 1.29%
24农业银行CD284 500.00 49804.27 1.06%
25恒丰银行CD080 500.00 49771.01 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1461516.41 31.18%
企业债 264404.46 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%