资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 468858.16 8.99%
债券 3214610.73 61.64%
银行存款和结算备付金 1521530.55 29.18%
其他资产 10000.70 0.19%
资产总值:5215000.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2550.00 254765.60 5.44%
25农发09 1660.00 166376.83 3.55%
25农发清发09 1410.00 141028.36 3.01%
24国开13 1190.00 119648.48 2.55%
24国开14 840.00 84427.68 1.80%
26农发清发09 750.00 74993.85 1.60%
26长沙银行CD160 500.00 49944.65 1.07%
26工商银行CD114 500.00 49837.98 1.06%
26宁波银行CD213 500.00 49822.96 1.06%
23华夏银行债05 450.00 46066.56 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1273095.28 27.16%
企业债 219619.20 4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%