国泰瞬利货币E
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CATHAY PACIFIC INSTANT PROFIT TRADING MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
905528.31
16.72%
债券
3775024.95
69.68%
银行存款和结算备付金
721022.38
13.31%
其他资产
15858.90
0.29%
资产总值:
5417434.54万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2880.00
288758.68
6.16%
25国开14
2180.00
217097.37
4.63%
25农发09
1240.00
124313.38
2.65%
24国开13
1190.00
120008.03
2.56%
25农发清发09
860.00
85722.84
1.83%
24国开14
840.00
84748.71
1.81%
23农发清发04
610.00
61041.02
1.30%
23国开13
600.00
60344.69
1.29%
24农业银行CD284
500.00
49804.27
1.06%
25恒丰银行CD080
500.00
49771.01
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1461516.41
31.18%
企业债
264404.46
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2880.00
288958.92
6.07%
24国开13
1190.00
120120.23
2.52%
25农发09
910.00
91236.49
1.92%
24国开14
740.00
74751.43
1.57%
25国开14
620.00
62011.37
1.30%
23农发清发04
610.00
61038.50
1.28%
23国开13
600.00
60421.24
1.27%
25工商银行CD117
500.00
49775.77
1.04%
25恒丰银行CD080
500.00
49521.42
1.04%
24交通银行CD294
400.00
39833.99
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1151089.89
24.17%
企业债
158051.68
3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
3130.00
314320.88
7.51%
25农业银行CD086
2000.00
199180.11
4.76%
25农业银行CD080
1400.00
139439.21
3.33%
25农业银行CD089
1000.00
99579.56
2.38%
25兴业银行CD065
800.00
79704.16
1.91%
23农发清发04
610.00
61040.22
1.46%
23国开13
600.00
60487.89
1.45%
25广发银行CD066
600.00
59732.00
1.43%
24国开13
540.00
54515.86
1.30%
24国开14
540.00
54541.53
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
777620.68
18.59%
企业债
127649.19
3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%