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7日年化收益率:1.0550%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2152元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国泰瞬利货币E万份收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平
709 华夏现金宝货币A 0.2159元 0.82%
710 上银慧盈利货币A 0.2157元 0.91%
711 国泰瞬利货币E 0.2152元 1.05%
712 长城货币A 0.2150元 0.80%
713 南方日添益E 0.2145元 1.06%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2550.00 254765.60 5.44%
25农发09 1660.00 166376.83 3.55%
25农发清发09 1410.00 141028.36 3.01%
24国开13 1190.00 119648.48 2.55%
24国开14 840.00 84427.68 1.80%
26农发清发09 750.00 74993.85 1.60%
26长沙银行CD160 500.00 49944.65 1.07%
26工商银行CD114 500.00 49837.98 1.06%
26宁波银行CD213 500.00 49822.96 1.06%
23华夏银行债05 450.00 46066.56 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1273095.28 27.16%
企业债 219619.20 4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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