最新动态

7日年化收益率:0.9980%

更新时间:2026-09-05 15:00

万份收益:0.1784元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 37.3100元 1.24%
2 汇添富收益快钱货币B 34.4300元 1.26%
3 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
5 易方达保证金货币B 33.3200元 1.24%
国泰瞬利货币E万份收益在同类基金中排列第 761 位,低于同类基金平均水平
759 泓德泓利货币C 0.1797元 0.65%
760 天弘云商宝货币 0.1788元 0.97%
761 国泰瞬利货币E 0.1784元 1.00%
762 金鹰增益货币A 0.1763元 0.71%
763 新沃通宝A 0.1757元 0.64%
截止日期:2026-09-05基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2360.00 235543.50 5.62%
25农发09 1660.00 166365.05 3.97%
25农发清发09 1410.00 140920.31 3.36%
24国开13 1190.00 119734.76 2.86%
24国开14 840.00 84496.76 2.02%
25民生银行CD288 700.00 69915.64 1.67%
26宁波银行CD213 500.00 49640.61 1.19%
26工商银行CD114 500.00 49656.84 1.19%
23江苏银行债02 430.00 43954.84 1.05%
26广西北部湾银行CD003 400.00 39807.99 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1233815.95 29.44%
企业债 231681.86 5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告