财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2109.00 |
433.59 |
1130.16 |
676.02 |
2637.80 |
| 本期利润(万元) |
2109.00 |
433.59 |
1130.16 |
676.02 |
2637.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205445.01 |
184855.13 |
133053.58 |
139515.19 |
264609.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.63 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
879059.99 |
572104.07 |
905862.45 |
784097.73 |
545974.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1806892.06 |
1598901.47 |
2264375.16 |
1729260.61 |
842790.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1803863.63 |
1567447.42 |
2245602.61 |
1683591.38 |
822997.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.78 |
274.78 |
410.81 |
322.77 |
182.22 |
| 应付托管费(万元) |
121.26 |
91.59 |
136.94 |
107.59 |
60.74 |
| 资产总计(万元) |
3434034.51 |
2523570.09 |
4102916.01 |
2684691.12 |
1854518.00 |
| 负债合计(万元) |
510157.83 |
398810.41 |
641378.28 |
222374.48 |
290982.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
2923876.69 |
2124759.68 |
3461537.73 |
2462316.64 |
1563535.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21354.10 |
10617.57 |
31639.54 |
14937.69 |
23242.22 |
| 投资收益(万元) |
30706.58 |
16575.78 |
26837.13 |
13354.14 |
14540.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
52060.69 |
27193.35 |
58476.67 |
28291.83 |
37782.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4046.84 |
2049.30 |
3729.85 |
1652.75 |
2164.34 |
| 托管费(万元) |
1348.95 |
683.10 |
1243.28 |
550.92 |
721.45 |
| 其它费用(万元) |
25.53 |
14.14 |
29.40 |
15.18 |
30.27 |
| 费用合计(万元) |
13484.69 |
7095.61 |
11272.19 |
5637.29 |
7551.00 |
| 利润总额(万元) |
38576.00 |
20097.74 |
47204.48 |
22654.54 |
30231.84 |
| 净利润(万元) |
38576.00 |
20097.74 |
47204.48 |
22654.54 |
30231.84 |
