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7日年化收益率:1.1190%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.2988元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
工银薪金货币C万份收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平
495 诺安聚鑫宝货币B 0.2990元 1.09%
496 银华惠添益货币A 0.2989元 1.00%
497 工银薪金货币C 0.2988元 1.12%
498 华夏惠利货币A 0.2984元 1.20%
499 博时天天增利货币A 0.2980元 0.92%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 850.00 85685.13 2.93%
25广发银行CD227 600.00 59608.51 2.04%
25中信银行CD348 400.00 39788.15 1.36%
25中国银行CD071 400.00 39788.85 1.36%
25杭州银行CD143 400.00 39767.04 1.36%
25农业银行CD303 300.00 29909.62 1.02%
25中国银行CD033 300.00 29896.70 1.02%
25中国银行CD034 300.00 29892.96 1.02%
25兴业银行CD257 300.00 29818.10 1.02%
25中国银行CD054 300.00 29700.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316303.88 10.82%
企业债 2002.14 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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