资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 18900.82 29.00%
债券 32916.27 50.51%
银行存款和结算备付金 10044.07 15.41%
其他资产 3311.52 5.08%
资产总值:65172.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5076.80 7.80%
25交通银行CD158 50.00 4998.49 7.68%
25广发银行CD272 50.00 4996.52 7.67%
26象屿SCP003 30.00 3001.66 4.61%
26平安租赁CP001 30.00 3001.59 4.61%
26天成租赁SCP009 30.00 3001.51 4.61%
25渤海银行CD238 18.00 1799.37 2.76%
25建设银行CD202 10.00 998.37 1.53%
25国债08 9.50 962.53 1.48%
25交通银行CD115 8.00 798.66 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5076.80 7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%