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7日年化收益率:1.0350%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2717元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.0052亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
格林货币B万份收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平
462 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
463 泓德添利货币C 0.2718元 0.96%
464 格林货币B 0.2717元 1.03%
465 泓德添利货币A 0.2717元 0.96%
466 万家货币A 0.2714元 1.01%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安租赁CP001 30.00 3011.63 5.75%
26象屿SCP003 20.00 2008.08 3.83%
25民生银行CD192 20.00 1996.76 3.81%
25交通银行CD159 10.00 999.74 1.91%
25建设银行CD296 10.00 999.43 1.91%
25农业银行CD242 10.00 998.83 1.91%
26天津银行CD083 10.00 998.30 1.91%
25恒丰银行CD324 9.00 899.04 1.72%
25徽商银行CD117 8.50 849.74 1.62%
26成都农商银行CD021 8.50 840.21 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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