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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
380174.52
29.91%
债券
717430.42
56.45%
银行存款和结算备付金
167077.93
13.15%
其他资产
6294.67
0.50%
资产总值:
1270977.53万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25成都银行CD097
400.00
39645.74
3.33%
25宁波银行CD191
300.00
29889.07
2.51%
25重庆农村商行CD080
300.00
29855.84
2.51%
24农业银行CD267
200.00
19939.07
1.68%
25重庆农村商行CD045
200.00
19948.73
1.68%
25中信银行CD184
200.00
19923.68
1.67%
24华夏银行CD414
200.00
19921.60
1.67%
25华夏银行CD174
200.00
19925.87
1.67%
25上海银行CD092
200.00
19907.38
1.67%
25兴业银行CD022
200.00
19896.61
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24348.01
2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮储银行CD020
400.00
39872.44
3.81%
25中信银行CD181
400.00
39850.60
3.81%
25华夏银行CD176
300.00
29886.63
2.86%
25兴业银行CD137
200.00
19923.79
1.91%
25华夏银行CD163
200.00
19930.59
1.91%
25农业银行CD205
200.00
19919.05
1.90%
25平安银行CD038
200.00
19892.75
1.90%
25农业银行CD149
200.00
19878.99
1.90%
25上海银行CD072
200.00
19870.18
1.90%
25重庆农村商行CD045
200.00
19864.79
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19388.76
1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD097
600.00
59740.87
6.70%
24渤海银行CD417
300.00
29880.62
3.35%
24兴业银行CD340
300.00
29868.44
3.35%
24广发银行CD295
300.00
29887.23
3.35%
25杭州银行CD051
300.00
29719.28
3.33%
24北京银行CD117
250.00
24899.10
2.79%
25北京银行CD008
250.00
24770.85
2.78%
20国开08
240.00
24609.63
2.76%
24广发银行CD298
200.00
19917.88
2.24%
25广发银行CD066
200.00
19910.67
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26649.11
2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%