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7日年化收益率:1.1800%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.3239元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
工银安盈货币C万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 景顺长城景丰货币B 0.3247元 1.24%
215 工银安盈货币A 0.3239元 1.18%
216 工银安盈货币C 0.3239元 1.18%
217 兴业鑫天盈货币B 0.3239元 1.23%
218 先锋日添利B 0.3235元 1.22%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD218 400.00 39915.25 3.57%
25农业银行CD310 300.00 29782.30 2.67%
25重庆农村商行CD158 250.00 24856.21 2.23%
25农发21 230.00 23269.97 2.08%
25交通银行CD124 200.00 19956.03 1.79%
25光大银行CD113 200.00 19935.69 1.78%
26上海银行CD013 200.00 19889.59 1.78%
26成都银行CD024 200.00 19889.59 1.78%
25兴业银行CD256 200.00 19883.41 1.78%
26广发银行CD028 200.00 19801.25 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65185.28 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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