资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 167873.53 22.04%
债券 481168.05 63.16%
银行存款和结算备付金 2706.67 0.36%
其他资产 110020.77 14.44%
资产总值:761769.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD028 200.00 19938.21 2.62%
25中国银行CD035 200.00 19928.78 2.62%
25交通银行CD098 200.00 19914.19 2.62%
25农业银行CD131 200.00 19899.60 2.61%
25建设银行CD199 140.00 13922.30 1.83%
25国开06 130.00 13151.18 1.73%
21国开03 110.00 11336.14 1.49%
25进出01 110.00 11133.15 1.46%
25国债01 109.00 11022.68 1.45%
25平安银行CD135 100.00 9987.68 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35702.41 4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%