资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4019244.93 12.35%
债券 21917060.49 67.33%
银行存款和结算备付金 6617087.01 20.33%
其他资产 221.81 0.00%
资产总值:32553614.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 8700.00 868383.84 2.93%
25农业银行CD262 6200.00 616278.81 2.08%
25中信银行CD271 6000.00 598471.54 2.02%
25中国银行CD060 6000.00 598471.75 2.02%
25民生银行CD230 6000.00 598138.95 2.02%
25建设银行CD436 6000.00 597956.86 2.02%
25民生银行CD091 5850.00 581823.94 1.97%
25国开14 5040.00 502386.83 1.70%
25建设银行CD331 5000.00 499062.51 1.69%
25农业银行CD288 4900.00 486714.35 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3670959.35 12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%