华夏财富宝货币A
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CHINA FORTUNE TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4019244.93
12.35%
债券
21917060.49
67.33%
银行存款和结算备付金
6617087.01
20.33%
其他资产
221.81
0.00%
资产总值:
32553614.24万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
8700.00
868383.84
2.93%
25农业银行CD262
6200.00
616278.81
2.08%
25中信银行CD271
6000.00
598471.54
2.02%
25中国银行CD060
6000.00
598471.75
2.02%
25民生银行CD230
6000.00
598138.95
2.02%
25建设银行CD436
6000.00
597956.86
2.02%
25民生银行CD091
5850.00
581823.94
1.97%
25国开14
5040.00
502386.83
1.70%
25建设银行CD331
5000.00
499062.51
1.69%
25农业银行CD288
4900.00
486714.35
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3670959.35
12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD281
7100.00
708076.44
2.32%
25建设银行CD353
6900.00
688130.62
2.26%
25中国银行CD053
6500.00
646490.18
2.12%
25农业银行CD262
6200.00
613736.91
2.01%
25中国银行CD060
6000.00
596013.31
1.96%
25中信银行CD271
6000.00
596012.75
1.96%
25民生银行CD230
6000.00
595666.53
1.96%
25民生银行CD091
5850.00
579227.94
1.90%
25上海银行CD104
5000.00
497179.24
1.63%
25建设银行CD331
5000.00
497062.63
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1931596.29
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD155
13000.00
1297411.23
3.98%
25建设银行CD212
9200.00
918179.22
2.82%
25浦发银行CD109
8100.00
809225.36
2.48%
25民生银行CD091
6000.00
591429.25
1.81%
25上海银行CD032
4800.00
478044.74
1.47%
25浦发银行CD129
4500.00
448972.04
1.38%
25浙商银行CD073
4500.00
443593.50
1.36%
23国开13
4200.00
423268.48
1.30%
25民生银行CD110
4000.00
399233.63
1.23%
25中信银行CD167
4000.00
398700.69
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1911792.96
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%