资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6633090.54 18.75%
债券 20949608.45 59.23%
银行存款和结算备付金 6960487.78 19.68%
其他资产 826976.79 2.34%
资产总值:35370163.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 8700.00 868986.51 2.70%
25国开14 6470.00 645472.91 2.01%
25农业银行CD262 6200.00 618775.65 1.92%
25民生银行CD091 5850.00 584374.77 1.82%
26中信银行CD069 5800.00 573752.85 1.78%
25农业银行CD288 4800.00 478736.08 1.49%
26广发银行CD042 4300.00 423722.09 1.32%
26建设银行CD037 4100.00 406007.20 1.26%
26宁波银行CD093 4000.00 397030.65 1.23%
26民生银行CD070 4000.00 394147.82 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970350.19 9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%