华夏财富宝货币A
000343
CHINA FORTUNE TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"9326015.73","\u503a\u5238":"17252882.81","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"5753189.26","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"173359.35"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
9326015.73
28.69%
债券
17252882.81
53.08%
银行存款和结算备付金
5753189.26
17.70%
其他资产
173359.35
0.53%
资产总值:
32505447.15万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD281
7100.00
708076.44
2.32%
25建设银行CD353
6900.00
688130.62
2.26%
25中国银行CD053
6500.00
646490.18
2.12%
25农业银行CD262
6200.00
613736.91
2.01%
25中信银行CD271
6000.00
596012.75
1.96%
25中国银行CD060
6000.00
596013.31
1.96%
25民生银行CD230
6000.00
595666.53
1.96%
25民生银行CD091
5850.00
579227.94
1.90%
25建设银行CD331
5000.00
497062.63
1.63%
25上海银行CD104
5000.00
497179.24
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1931596.29
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD155
13000.00
1297411.23
3.98%
25建设银行CD212
9200.00
918179.22
2.82%
25浦发银行CD109
8100.00
809225.36
2.48%
25民生银行CD091
6000.00
591429.25
1.81%
25上海银行CD032
4800.00
478044.74
1.47%
25浦发银行CD129
4500.00
448972.04
1.38%
25浙商银行CD073
4500.00
443593.50
1.36%
23国开13
4200.00
423268.48
1.30%
25民生银行CD110
4000.00
399233.63
1.23%
25中信银行CD167
4000.00
398700.69
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1911792.96
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD072
15000.00
1494231.31
4.85%
25农业银行CD076
10000.00
996085.96
3.23%
25建设银行CD116
10000.00
996330.35
3.23%
25浦发银行CD045
8100.00
807833.04
2.62%
25兴业银行CD065
6500.00
647594.75
2.10%
25中信银行CD099
6100.00
604348.11
1.96%
25建设银行CD121
6000.00
597692.52
1.94%
25建设银行CD114
6000.00
597779.94
1.94%
25浦发银行CD046
5600.00
558469.65
1.81%
25交通银行CD073
5500.00
547806.39
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2228598.38
7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%