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7日年化收益率:0.9150%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2445元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.0043亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华夏财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平
577 光大保德信耀钱包货币B 0.2447元 0.91%
578 光大保德信耀钱包货币C 0.2447元 0.91%
579 华夏财富宝货币A 0.2445元 0.92%
580 鹏华盈余宝货币A 0.2439元 0.91%
581 民生加银现金增利货币D 0.2438元 0.99%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 18230.00 1822917.62 5.99%
25农发清发09 7450.00 745161.29 2.45%
26建设银行CD078 7100.00 706850.47 2.32%
26中国银行CD050 6000.00 597161.28 1.96%
26国开14 5550.00 557889.03 1.83%
26工商银行CD179 5000.00 494786.04 1.63%
26南京银行CD239 5000.00 495172.03 1.63%
26民生银行CD189 5000.00 497218.11 1.63%
26建设银行CD177 5000.00 496460.79 1.63%
26建设银行CD227 4500.00 447871.12 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4388271.87 14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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