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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3044元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.0043亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
华夏财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平
638 浦银安盛日日盈货币A 0.2794元 1.02%
639 鹏华盈余宝货币A 0.2792元 1.04%
640 华夏财富宝货币A 0.2790元 1.07%
641 中金现金管家A 0.2788元 1.07%
642 浦银安盛日日盈货币D 0.2783元 1.02%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD281 7100.00 708076.44 2.32%
25建设银行CD353 6900.00 688130.62 2.26%
25中国银行CD053 6500.00 646490.18 2.12%
25农业银行CD262 6200.00 613736.91 2.01%
25中信银行CD271 6000.00 596012.75 1.96%
25中国银行CD060 6000.00 596013.31 1.96%
25民生银行CD230 6000.00 595666.53 1.96%
25民生银行CD091 5850.00 579227.94 1.90%
25建设银行CD331 5000.00 497062.63 1.63%
25上海银行CD104 5000.00 497179.24 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1931596.29 6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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