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7日年化收益率:0.9210%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2489元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.0043亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
华夏财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平
579 广发天天红A 0.2491元 0.92%
580 金信民发货币A 0.2491元 0.97%
581 华夏财富宝货币A 0.2489元 0.92%
582 嘉实货币A 0.2489元 0.90%
583 易方达易理财货币A 0.2489元 0.92%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD171 12000.00 1195737.56 3.67%
26农业银行CD093 9850.00 983402.85 3.02%
26建设银行CD078 9000.00 892712.08 2.74%
26农发清发09 8630.00 862989.14 2.65%
26农业银行CD097 8000.00 798672.68 2.45%
25农发清发09 7450.00 744595.18 2.29%
26农业银行CD096 6900.00 688855.18 2.12%
26华夏银行CD171 5000.00 499428.69 1.53%
26工商银行CD101 5000.00 494846.00 1.52%
26国开14 4120.00 414054.87 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3234179.94 9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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