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7日年化收益率:1.0750%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2915元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.0043亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华夏财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平
549 中邮货币A 0.2921元 1.06%
550 西部利得天添鑫货币A 0.2920元 1.10%
551 华夏财富宝货币A 0.2917元 1.09%
552 农银日日鑫货币C 0.2911元 1.06%
553 博时合利货币A 0.2910元 1.19%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 8700.00 868383.84 2.93%
25农业银行CD262 6200.00 616278.81 2.08%
25中信银行CD271 6000.00 598471.54 2.02%
25中国银行CD060 6000.00 598471.75 2.02%
25民生银行CD230 6000.00 598138.95 2.02%
25建设银行CD436 6000.00 597956.86 2.02%
25民生银行CD091 5850.00 581823.94 1.97%
25国开14 5040.00 502386.83 1.70%
25建设银行CD331 5000.00 499062.51 1.69%
25农业银行CD288 4900.00 486714.35 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3670959.35 12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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