资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3871673.54 28.64%
债券 5780274.19 42.76%
银行存款和结算备付金 3846249.36 28.45%
其他资产 19739.80 0.15%
资产总值:13517936.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD068 4600.00 455045.28 3.69%
26农发01 3300.00 331095.59 2.69%
26江苏银行CD026 3000.00 297146.04 2.41%
25工商银行CD144 2400.00 239771.96 1.95%
26江苏银行CD063 2000.00 199766.64 1.62%
25江苏银行CD170 2000.00 199060.11 1.62%
26杭州银行CD036 2000.00 198049.23 1.61%
25国开06 1900.00 192917.93 1.57%
25民生银行CD091 1800.00 179807.62 1.46%
25上海农商银行CD105 1800.00 178477.85 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 650311.92 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%