资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2498272.62 18.60%
债券 4981916.15 37.10%
银行存款和结算备付金 5859995.83 43.63%
其他资产 89854.78 0.67%
资产总值:13430039.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD137 3500.00 346709.04 2.92%
26华夏银行CD172 3000.00 299657.21 2.52%
26建设银行CD078 3000.00 297570.69 2.50%
26江苏银行CD082 2700.00 266793.31 2.24%
26中信银行CD140 2500.00 247648.92 2.08%
26农业银行CD093 2300.00 229627.06 1.93%
26江苏银行CD026 2300.00 228722.77 1.92%
26工商银行CD111 2000.00 198635.74 1.67%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 1.67%
26交通银行CD131 2000.00 197843.79 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70412.53 0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%