资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3314364.35 25.03%
债券 5115909.94 38.64%
银行存款和结算备付金 4808883.60 36.32%
其他资产 852.58 0.01%
资产总值:13240010.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD144 2700.00 267420.09 2.31%
25交通银行CD182 2500.00 248598.38 2.15%
25宁波银行CD162 2000.00 199508.07 1.73%
25建设银行CD263 2000.00 198487.61 1.72%
25民生银行CD091 2000.00 198026.65 1.71%
25农业银行CD262 1800.00 178181.88 1.54%
25宁波银行CD140 1500.00 149126.10 1.29%
25上海银行CD123 1500.00 148815.83 1.29%
25重庆农村商行CD136 1500.00 148794.80 1.29%
25民生银行CD149 1500.00 148746.52 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151187.88 1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%