资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2527711.89 21.80%
债券 4796999.49 41.37%
银行存款和结算备付金 4181022.28 36.06%
其他资产 88765.49 0.77%
资产总值:11594499.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发001 5530.00 554395.24 5.09%
26中国银行CD062 5000.00 495224.43 4.55%
26江苏银行CD082 2700.00 267734.89 2.46%
26建设银行CD078 2400.00 238935.37 2.19%
26工商银行CD181 2300.00 227555.81 2.09%
26成都银行CD188 2100.00 206981.56 1.90%
26杭州银行CD036 1900.00 189652.68 1.74%
26北京银行CD062 1900.00 188263.09 1.73%
26苏州银行CD056 1800.00 178947.11 1.64%
26交通银行CD155 1700.00 169047.44 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 559402.14 5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%