资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 919563.89 7.35%
债券 6692331.28 53.46%
银行存款和结算备付金 4907138.77 39.20%
其他资产 170.59 0.00%
资产总值:12519204.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 3040.00 307507.04 2.76%
25工商银行CD144 2700.00 268592.03 2.41%
25民生银行CD339 2500.00 249148.80 2.24%
25交通银行CD182 2300.00 229636.60 2.06%
25宁波银行CD269 2000.00 199442.61 1.79%
25建设银行CD263 2000.00 199304.65 1.79%
25民生银行CD091 2000.00 198914.17 1.79%
25江苏银行CD170 2000.00 198242.46 1.78%
25农业银行CD262 1800.00 178919.77 1.61%
25上海农商银行CD105 1800.00 177815.53 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 586659.28 5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%