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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3314364.35
25.03%
债券
5115909.94
38.64%
银行存款和结算备付金
4808883.60
36.32%
其他资产
852.58
0.01%
资产总值:
13240010.47万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD144
2700.00
267420.09
2.31%
25交通银行CD182
2500.00
248598.38
2.15%
25宁波银行CD162
2000.00
199508.07
1.73%
25建设银行CD263
2000.00
198487.61
1.72%
25民生银行CD091
2000.00
198026.65
1.71%
25农业银行CD262
1800.00
178181.88
1.54%
25宁波银行CD140
1500.00
149126.10
1.29%
25上海银行CD123
1500.00
148815.83
1.29%
25重庆农村商行CD136
1500.00
148794.80
1.29%
25民生银行CD149
1500.00
148746.52
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
151187.88
1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD155
4000.00
399203.45
3.78%
25中信银行CD129
3100.00
309659.16
2.93%
25建设银行CD212
3000.00
299406.27
2.83%
25工商银行CD144
2700.00
266253.27
2.52%
25浦发银行CD129
2500.00
249428.91
2.36%
25长沙银行CD111
2500.00
249414.19
2.36%
25民生银行CD110
2000.00
199616.82
1.89%
25宁波银行CD078
2000.00
199540.35
1.89%
25浙商银行CD050
2000.00
199138.71
1.88%
25中国银行CD019
2000.00
198848.55
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69420.93
0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD114
5000.00
498198.00
4.67%
25工商银行CD068
4000.00
398728.80
3.74%
25工商银行CD069
4000.00
398728.80
3.74%
25建设银行CD071
4000.00
398930.08
3.74%
25兴业银行CD067
3000.00
298899.11
2.80%
25建设银行CD130
3000.00
298775.88
2.80%
25建设银行CD075
3000.00
299181.21
2.80%
25工商银行CD117
3000.00
297220.24
2.78%
25民生银行CD052
2500.00
248965.14
2.33%
25浦发银行CD071
2500.00
248988.89
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72329.26
0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%