财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62776.19 |
31931.48 |
132627.29 |
30607.33 |
71048.73 |
| 本期利润(万元) |
62776.19 |
31931.48 |
132627.29 |
30607.33 |
71048.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11891350.39 |
12316421.97 |
11138392.83 |
11564336.32 |
10567883.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
36.39 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
34.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5823577.59 |
4885301.78 |
3695903.23 |
4842307.08 |
4906440.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4981916.15 |
6692331.28 |
7253815.92 |
3911295.87 |
1418544.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4981916.15 |
6692331.28 |
7253815.92 |
3911295.87 |
1418544.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2680.18 |
2595.68 |
2420.09 |
1978.97 |
1854.36 |
| 应付托管费(万元) |
496.33 |
480.68 |
448.17 |
366.48 |
343.40 |
| 资产总计(万元) |
13430039.37 |
12519204.53 |
11867476.19 |
9543502.99 |
8737090.87 |
| 负债合计(万元) |
1538688.98 |
1380811.69 |
1299592.57 |
1056734.99 |
787335.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
11891350.39 |
11138392.83 |
10567883.62 |
8486768.00 |
7949755.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56484.83 |
102687.39 |
51712.45 |
129756.87 |
62329.84 |
| 投资收益(万元) |
46331.39 |
101601.95 |
54089.24 |
49666.30 |
30057.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
102816.22 |
204289.35 |
105801.69 |
179423.17 |
92387.17 |
| 管理人报酬(万元) |
16086.27 |
28389.95 |
13566.79 |
20249.21 |
9545.11 |
| 托管费(万元) |
2978.94 |
5257.40 |
2512.37 |
3749.85 |
1767.61 |
| 其它费用(万元) |
22.39 |
43.09 |
20.25 |
41.86 |
21.56 |
| 费用合计(万元) |
40040.03 |
71662.06 |
34752.96 |
52350.43 |
25189.26 |
| 利润总额(万元) |
62776.19 |
132627.29 |
71048.73 |
127072.74 |
67197.90 |
| 净利润(万元) |
62776.19 |
132627.29 |
71048.73 |
127072.74 |
67197.90 |
