资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2309929.38 23.67%
债券 5762466.03 59.04%
银行存款和结算备付金 1670795.93 17.12%
其他资产 16708.61 0.17%
资产总值:9759899.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 5020.00 503751.98 6.23%
25国开11 3490.00 351996.47 4.35%
26农业银行CD039 2500.00 247307.15 3.06%
26北京银行CD015 2000.00 199775.45 2.47%
26华夏银行CD058 2000.00 199373.29 2.46%
25建设银行CD435 2000.00 199301.00 2.46%
26浦发银行CD028 1500.00 149881.24 1.85%
26渤海银行CD050 1490.00 148720.09 1.84%
26南京银行CD029 1200.00 119865.27 1.48%
25工商银行CD267 1000.00 99938.67 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 855748.45 10.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%