资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1144832.64 13.30%
债券 5861148.35 68.08%
银行存款和结算备付金 1528173.25 17.75%
其他资产 74977.78 0.87%
资产总值:8609132.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 6540.00 661579.93 9.16%
25民生银行CD339 2000.00 199319.20 2.76%
25建设银行CD434 2000.00 199327.78 2.76%
25宁波银行CD293 2000.00 199292.46 2.76%
25兴业银行CD212 2000.00 199267.57 2.76%
25建设银行CD435 2000.00 198497.50 2.75%
25中信银行CD264 1500.00 149633.64 2.07%
25兴业银行CD282 1500.00 149495.84 2.07%
25华夏银行CD316 1000.00 99876.14 1.38%
25民生银行CD309 1000.00 99761.16 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 661579.93 9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%