资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 559845.65 10.21%
债券 3892671.56 71.00%
银行存款和结算备付金 1029709.62 18.78%
其他资产 73.99 0.00%
资产总值:5482300.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 3110.00 311025.29 6.08%
26长沙银行CD160 1500.00 149833.95 2.93%
26农业银行CD087 1500.00 149831.46 2.93%
26建设银行CD227 1200.00 119432.25 2.33%
26徽商银行CD077 1000.00 99924.83 1.95%
26建设银行CD289 1000.00 99736.51 1.95%
26华夏银行CD153 1000.00 99675.97 1.95%
26广发银行CD047 1000.00 99650.94 1.95%
26杭州银行CD144 1000.00 99525.34 1.95%
26兴业银行CD090 1000.00 99425.36 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311025.29 6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%