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7日年化收益率:1.1440%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3167元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华夏收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 先锋日添利A 0.3174元 1.12%
467 交银天益宝货币A 0.3172元 1.32%
468 华夏收益宝A 0.3167元 1.14%
469 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
470 国投瑞银钱多宝货币I 0.3163元 1.35%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 3970.00 400098.14 4.76%
25农业银行CD279 2000.00 199511.25 2.38%
25农业银行CD292 2000.00 199449.80 2.37%
25建设银行CD379 2000.00 199284.07 2.37%
25兴业银行CD212 2000.00 198449.01 2.36%
25宁波银行CD139 1700.00 169702.92 2.02%
25浦发银行CD124 1500.00 149713.25 1.78%
25民生银行CD220 1500.00 149568.25 1.78%
25宁波银行CD191 1500.00 149446.89 1.78%
25光大银行CD209 1500.00 149450.37 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460627.60 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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