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7日年化收益率:1.1980%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3245元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华夏收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 417 位,低于同类基金平均水平
415 汇添富现金宝货币B 0.3251元 1.21%
416 大成添利宝货币A 0.3246元 1.19%
417 华夏收益宝A 0.3245元 1.20%
418 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3244元 1.21%
419 华宝现金添益B 0.3240元 1.22%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 6540.00 661579.93 9.16%
25民生银行CD339 2000.00 199319.20 2.76%
25建设银行CD434 2000.00 199327.78 2.76%
25宁波银行CD293 2000.00 199292.46 2.76%
25兴业银行CD212 2000.00 199267.57 2.76%
25建设银行CD435 2000.00 198497.50 2.75%
25中信银行CD264 1500.00 149633.64 2.07%
25兴业银行CD282 1500.00 149495.84 2.07%
25华夏银行CD316 1000.00 99876.14 1.38%
25民生银行CD309 1000.00 99761.16 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 661579.93 9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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