最新动态

7日年化收益率:0.9910%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2693元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
华夏收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 541 位,低于同类基金平均水平
539 浦银安盛日日丰D 0.2700元 0.96%
540 中信建投凤凰货币A 0.2700元 0.99%
541 华夏收益宝A 0.2693元 0.99%
542 招商招禧宝货币A 0.2693元 0.99%
543 诺安理财宝货币B 0.2692元 1.00%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 5020.00 503751.98 6.23%
25国开11 3490.00 351996.47 4.35%
26农业银行CD039 2500.00 247307.15 3.06%
26北京银行CD015 2000.00 199775.45 2.47%
26华夏银行CD058 2000.00 199373.29 2.46%
25建设银行CD435 2000.00 199301.00 2.46%
26浦发银行CD028 1500.00 149881.24 1.85%
26渤海银行CD050 1490.00 148720.09 1.84%
26南京银行CD029 1200.00 119865.27 1.48%
25工商银行CD267 1000.00 99938.67 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 855748.45 10.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告