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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2835元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华夏收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平
516 诺安货币B 0.2841元 1.20%
517 国寿安保货币A 0.2839元 1.00%
518 华夏收益宝A 0.2835元 1.08%
519 国泰现金管理货币A 0.2833元 1.01%
520 工银薪金货币A 0.2824元 1.07%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 6540.00 661579.93 9.16%
25建设银行CD434 2000.00 199327.78 2.76%
25民生银行CD339 2000.00 199319.20 2.76%
25兴业银行CD212 2000.00 199267.57 2.76%
25宁波银行CD293 2000.00 199292.46 2.76%
25建设银行CD435 2000.00 198497.50 2.75%
25中信银行CD264 1500.00 149633.64 2.07%
25兴业银行CD282 1500.00 149495.84 2.07%
25华夏银行CD316 1000.00 99876.14 1.38%
25民生银行CD309 1000.00 99761.16 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 661579.93 9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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