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7日年化收益率:0.9690%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2649元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华夏收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平
492 南方现金通B 0.2653元 1.01%
493 易方达增金宝货币A 0.2650元 0.97%
494 华夏收益宝A 0.2649元 0.97%
495 招商招福宝货币A 0.2648元 0.99%
496 易方达货币A 0.2644元 0.91%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD160 1700.00 169472.01 2.67%
26交通银行CD074 1600.00 159472.38 2.51%
26华夏银行CD149 1500.00 149534.12 2.36%
26农业银行CD087 1500.00 149298.05 2.35%
26中信银行CD161 1300.00 129578.88 2.04%
26华夏银行CD169 1100.00 109609.28 1.73%
26深圳前海微众银行CD037 1000.00 99936.57 1.57%
26兴业银行CD114 1000.00 99689.54 1.57%
26徽商银行CD046 1000.00 99677.00 1.57%
26成都银行CD048 1000.00 99652.14 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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