华夏收益宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1531492.69
16.45%
债券
6689458.14
71.84%
银行存款和结算备付金
1087847.48
11.68%
其他资产
2511.95
0.03%
资产总值:
9311310.26万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
3970.00
400098.14
4.76%
25农业银行CD279
2000.00
199511.25
2.38%
25农业银行CD292
2000.00
199449.80
2.37%
25建设银行CD379
2000.00
199284.07
2.37%
25兴业银行CD212
2000.00
198449.01
2.36%
25宁波银行CD139
1700.00
169702.92
2.02%
25浦发银行CD124
1500.00
149713.25
1.78%
25民生银行CD220
1500.00
149568.25
1.78%
25宁波银行CD191
1500.00
149446.89
1.78%
25光大银行CD209
1500.00
149450.37
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
460627.60
5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD099
3000.00
299690.74
2.81%
25广发银行CD172
2000.00
199786.18
1.88%
25兴业银行CD134
2000.00
199794.93
1.88%
25民生银行CD097
2000.00
199741.90
1.88%
25建设银行CD204
2000.00
199619.10
1.88%
25光大银行CD084
1500.00
149856.55
1.41%
25北京农商银行CD074
1500.00
149736.21
1.41%
25农业银行CD155
1500.00
149701.35
1.41%
25光大银行CD103
1500.00
149603.36
1.41%
25北京银行CD093
1500.00
149436.40
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
307787.20
2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD065
2000.00
199744.57
2.41%
25浦发银行CD080
2000.00
199744.57
2.41%
25农业银行CD101
2000.00
199111.36
2.40%
25中国银行CD007
1800.00
179199.31
2.16%
25民生银行CD052
1790.00
178259.00
2.15%
24工商银行CD135
1500.00
149663.85
1.81%
25浦发银行CD073
1500.00
149385.72
1.80%
25农业银行CD076
1500.00
149412.89
1.80%
25工商银行CD104
1500.00
149385.72
1.80%
25光大银行CD067
1500.00
149393.33
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
246734.18
2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%