资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 765417.09 11.13%
债券 4679544.29 68.07%
银行存款和结算备付金 1429650.66 20.80%
其他资产 39.18 0.00%
资产总值:6874651.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD160 1700.00 169472.01 2.67%
26交通银行CD074 1600.00 159472.38 2.51%
26华夏银行CD149 1500.00 149534.12 2.36%
26农业银行CD087 1500.00 149298.05 2.35%
26中信银行CD161 1300.00 129578.88 2.04%
26华夏银行CD169 1100.00 109609.28 1.73%
26深圳前海微众银行CD037 1000.00 99936.57 1.57%
26徽商银行CD046 1000.00 99677.00 1.57%
26兴业银行CD114 1000.00 99689.54 1.57%
26成都银行CD048 1000.00 99652.14 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%