资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1531492.69 16.45%
债券 6689458.14 71.84%
银行存款和结算备付金 1087847.48 11.68%
其他资产 2511.95 0.03%
资产总值:9311310.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 3970.00 400098.14 4.76%
25农业银行CD279 2000.00 199511.25 2.38%
25农业银行CD292 2000.00 199449.80 2.37%
25建设银行CD379 2000.00 199284.07 2.37%
25兴业银行CD212 2000.00 198449.01 2.36%
25宁波银行CD139 1700.00 169702.92 2.02%
25浦发银行CD124 1500.00 149713.25 1.78%
25民生银行CD220 1500.00 149568.25 1.78%
25宁波银行CD191 1500.00 149446.89 1.78%
25光大银行CD209 1500.00 149450.37 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460627.60 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%