财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60086.82 |
30392.59 |
145592.92 |
36110.77 |
79323.86 |
| 本期利润(万元) |
60086.82 |
30392.59 |
145592.92 |
36110.77 |
79323.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6238445.28 |
7964176.48 |
7197798.53 |
8371539.35 |
10601973.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
31.16 |
0.00 |
30.27 |
0.00 |
29.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1383496.99 |
1516256.30 |
2538944.40 |
1753526.03 |
3569805.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4679544.29 |
5861148.35 |
6290901.80 |
5080739.79 |
4172658.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4679544.29 |
5861148.35 |
6290901.80 |
5080739.79 |
4172658.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1040.27 |
1063.49 |
1381.36 |
941.21 |
1347.73 |
| 应付托管费(万元) |
346.76 |
354.50 |
460.45 |
313.74 |
449.24 |
| 资产总计(万元) |
6874651.22 |
8609132.03 |
11507976.38 |
8673237.63 |
10527681.73 |
| 负债合计(万元) |
526778.02 |
1386766.37 |
863158.10 |
984256.30 |
637702.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6347873.20 |
7222365.66 |
10644818.28 |
7688981.33 |
9889978.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32717.71 |
71929.75 |
42984.42 |
129739.32 |
74350.61 |
| 投资收益(万元) |
42995.50 |
103756.63 |
51636.71 |
85076.82 |
52641.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75713.21 |
175686.39 |
94621.13 |
214816.13 |
126991.74 |
| 管理人报酬(万元) |
6692.95 |
14016.26 |
6969.90 |
13771.79 |
7505.12 |
| 托管费(万元) |
2230.98 |
4672.09 |
2323.30 |
4590.60 |
2501.71 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
43.00 |
20.21 |
38.56 |
20.41 |
| 费用合计(万元) |
15065.59 |
29593.21 |
14976.81 |
32802.79 |
19097.96 |
| 利润总额(万元) |
60647.63 |
146093.18 |
79644.32 |
182013.35 |
107893.78 |
| 净利润(万元) |
60647.63 |
146093.18 |
79644.32 |
182013.35 |
107893.78 |
