资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1498330.55 28.55%
债券 1797713.05 34.26%
银行存款和结算备付金 1941444.66 37.00%
其他资产 10102.11 0.19%
资产总值:5247590.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 1800.00 179684.00 4.54%
26中信银行CD071 1500.00 148296.42 3.75%
26光大银行CD032 1100.00 108795.31 2.75%
26农业银行CD039 1000.00 98886.21 2.50%
25北京银行CD190 900.00 89837.06 2.27%
25浙商银行CD125 700.00 69719.48 1.76%
26渤海银行CD050 500.00 49906.11 1.26%
25平安银行CD160 500.00 49894.38 1.26%
25广州银行CD158 500.00 49888.97 1.26%
25广州银行CD161 500.00 49876.04 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%