资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 101077.00 2.65%
债券 2029298.39 53.15%
银行存款和结算备付金 1687903.77 44.21%
其他资产 12.13 0.00%
资产总值:3818291.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD171 1500.00 149669.33 4.13%
26广州农村商业银行CD037 1000.00 99952.52 2.76%
26农业银行CD134 1000.00 99746.82 2.75%
26中国银行CD018 1000.00 99666.15 2.75%
26建设银行CD166 1000.00 99637.86 2.75%
26建设银行CD236 1000.00 99152.92 2.74%
26南京银行CD205 1000.00 99489.19 2.74%
26农业银行CD210 1000.00 98950.33 2.73%
26农业银行CD059 800.00 79972.80 2.21%
26交通银行CD155 700.00 69607.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%