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7日年化收益率:1.0940%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2969元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:24.4078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华夏天利货币B万份收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平
342 大成现金增利货币B类 0.2969元 1.09%
343 华宝现金宝货币B 0.2969元 1.05%
344 华夏天利货币B 0.2969元 1.09%
345 华宝现金宝货币E 0.2968元 1.05%
346 长安货币B 0.2966元 1.10%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD171 1500.00 149153.70 3.26%
26广州农村商业银行CD037 1000.00 99589.29 2.18%
26渤海银行CD107 1000.00 99599.29 2.18%
26长沙银行CD058 1000.00 99607.67 2.18%
26华夏银行CD092 1000.00 99556.63 2.18%
26农业银行CD072 1000.00 99560.69 2.18%
26农业银行CD134 1000.00 99405.53 2.17%
26中国银行CD018 1000.00 99328.88 2.17%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 2.17%
26广发银行CD060 1000.00 98574.69 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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