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7日年化收益率:1.3250%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3603元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:24.4078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华夏天利货币B万份收益在同类基金中排列第 254 位,高于同类基金平均水平
252 汇添富货币E 0.3612元 1.32%
253 国泰货币B 0.3606元 1.47%
254 华夏天利货币B 0.3603元 1.32%
255 万家现金增利A 0.3603元 1.24%
256 万家日日薪B 0.3602元 1.35%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 1800.00 178975.03 5.36%
25北京银行CD215 1000.00 99659.60 2.99%
25北京银行CD190 900.00 89480.44 2.68%
25民生银行CD194 800.00 79852.54 2.39%
25农发11 730.00 73963.05 2.22%
25浙商银行CD125 700.00 69436.94 2.08%
25工商银行CD252 600.00 59812.34 1.79%
25农业银行CD356 600.00 59699.12 1.79%
25工商银行CD267 600.00 59708.06 1.79%
25中信银行CD348 600.00 59682.25 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84042.98 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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