最新动态

7日年化收益率:1.2560%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3340元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:24.4078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华夏天利货币B万份收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平
281 德邦如意货币E 0.3343元 1.41%
282 交银活期通货币E 0.3343元 1.25%
283 华夏天利货币B 0.3340元 1.26%
284 信诚智惠金C 0.3339元 1.35%
285 大成添益交易型货币B 0.3337元 1.23%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 1800.00 178975.03 5.36%
25北京银行CD215 1000.00 99659.60 2.99%
25北京银行CD190 900.00 89480.44 2.68%
25民生银行CD194 800.00 79852.54 2.39%
25农发11 730.00 73963.05 2.22%
25浙商银行CD125 700.00 69436.94 2.08%
25工商银行CD252 600.00 59812.34 1.79%
25工商银行CD267 600.00 59708.06 1.79%
25农业银行CD356 600.00 59699.12 1.79%
25中信银行CD348 600.00 59682.25 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84042.98 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告