资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10151776.20 30.35%
债券 16563976.85 49.53%
银行存款和结算备付金 6678670.21 19.97%
其他资产 49552.31 0.15%
资产总值:33443975.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 18230.00 1822917.62 5.99%
25农发清发09 7450.00 745161.29 2.45%
26建设银行CD078 7100.00 706850.47 2.32%
26中国银行CD050 6000.00 597161.28 1.96%
26国开14 5550.00 557889.03 1.83%
26民生银行CD189 5000.00 497218.11 1.63%
26工商银行CD179 5000.00 494786.04 1.63%
26建设银行CD177 5000.00 496460.79 1.63%
26南京银行CD239 5000.00 495172.03 1.63%
26建设银行CD227 4500.00 447871.12 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4388271.87 14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%