资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9326015.73 28.69%
债券 17252882.81 53.08%
银行存款和结算备付金 5753189.26 17.70%
其他资产 173359.35 0.53%
资产总值:32505447.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD281 7100.00 708076.44 2.32%
25建设银行CD353 6900.00 688130.62 2.26%
25中国银行CD053 6500.00 646490.18 2.12%
25农业银行CD262 6200.00 613736.91 2.01%
25中信银行CD271 6000.00 596012.75 1.96%
25中国银行CD060 6000.00 596013.31 1.96%
25民生银行CD230 6000.00 595666.53 1.96%
25民生银行CD091 5850.00 579227.94 1.90%
25建设银行CD331 5000.00 497062.63 1.63%
25上海银行CD104 5000.00 497179.24 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1931596.29 6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%