财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3352.58 |
1657.69 |
5811.51 |
1037.54 |
3842.65 |
| 本期利润(万元) |
3352.58 |
1657.69 |
5811.51 |
1037.54 |
3842.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168800.85 |
502505.96 |
500848.27 |
219916.96 |
468730.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
27.14 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
25.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4125403.69 |
6533065.56 |
11448893.42 |
7376568.97 |
11279748.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
20420857.11 |
21917060.49 |
19720737.83 |
9683608.08 |
5969330.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20420857.11 |
21917060.49 |
19720737.83 |
9683608.08 |
5969330.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7461.42 |
6816.81 |
7561.30 |
4557.91 |
4688.39 |
| 应付托管费(万元) |
1381.74 |
1262.37 |
1400.24 |
844.06 |
868.22 |
| 资产总计(万元) |
35782273.56 |
32553614.24 |
37299484.71 |
22664666.74 |
24995288.72 |
| 负债合计(万元) |
3242611.71 |
2950787.11 |
4716249.02 |
2460058.32 |
4144701.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
32539661.85 |
29602827.13 |
32583235.70 |
20204608.42 |
20850587.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116158.13 |
252385.89 |
126086.85 |
328149.76 |
170393.88 |
| 投资收益(万元) |
166613.91 |
331304.38 |
178633.22 |
154968.62 |
93374.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
282772.04 |
583690.27 |
304720.06 |
483118.38 |
263767.92 |
| 管理人报酬(万元) |
43357.07 |
81145.98 |
39238.79 |
54177.08 |
27156.50 |
| 托管费(万元) |
8029.09 |
15027.03 |
7266.44 |
10032.79 |
5028.98 |
| 其它费用(万元) |
26.17 |
50.78 |
24.06 |
45.13 |
24.86 |
| 费用合计(万元) |
111824.32 |
204549.16 |
97809.50 |
137079.80 |
70048.91 |
| 利润总额(万元) |
170947.72 |
379141.10 |
206910.56 |
346038.58 |
193719.01 |
| 净利润(万元) |
170947.72 |
379141.10 |
206910.56 |
346038.58 |
193719.01 |
