资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 431675.29 13.75%
债券 2157900.04 68.72%
银行存款和结算备付金 549564.09 17.50%
其他资产 835.34 0.03%
资产总值:3139974.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1000.00 101155.06 4.25%
25民生银行CD230 1000.00 99689.92 4.18%
25华夏银行CD161 1000.00 99677.70 4.18%
25平安银行CD103 900.00 89664.37 3.76%
25交通银行CD258 800.00 79533.99 3.34%
25中国银行CD035 700.00 69744.18 2.93%
25交通银行CD268 700.00 69503.90 2.92%
25民生银行CD194 600.00 59889.42 2.51%
25中信银行CD362 600.00 59653.12 2.50%
25兴业银行CD257 550.00 54666.66 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111375.27 4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%