资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 683516.47 20.26%
债券 2278237.48 67.53%
银行存款和结算备付金 410063.01 12.16%
其他资产 1696.99 0.05%
资产总值:3373513.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 1500.00 149199.69 4.95%
26农业银行CD072 1000.00 99560.69 3.31%
26兴业银行CD114 1000.00 99689.54 3.31%
26兴业银行CD118 1000.00 99297.17 3.30%
26中国银行CD018 1000.00 99328.88 3.30%
26中信银行CD071 1000.00 99302.84 3.30%
26广州农村商业银行CD008 900.00 89942.98 2.99%
26农业银行CD103 700.00 69873.31 2.32%
26中国银行CD007 570.00 56680.74 1.88%
26农业银行CD093 500.00 49918.93 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比