华夏惠利货币B
004251
HUAXIA HUILI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
431675.29
13.75%
债券
2157900.04
68.72%
银行存款和结算备付金
549564.09
17.50%
其他资产
835.34
0.03%
资产总值:
3139974.77万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
1000.00
101155.06
4.25%
25民生银行CD230
1000.00
99689.92
4.18%
25华夏银行CD161
1000.00
99677.70
4.18%
25平安银行CD103
900.00
89664.37
3.76%
25交通银行CD258
800.00
79533.99
3.34%
25中国银行CD035
700.00
69744.18
2.93%
25交通银行CD268
700.00
69503.90
2.92%
25民生银行CD194
600.00
59889.42
2.51%
25中信银行CD362
600.00
59653.12
2.50%
25兴业银行CD257
550.00
54666.66
2.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111375.27
4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2100.00
211606.57
8.44%
25交通银行CD224
1600.00
159382.46
6.36%
25民生银行CD194
1300.00
129237.11
5.16%
25光大银行CD209
1000.00
99633.54
3.98%
25民生银行CD230
1000.00
99277.98
3.96%
25华夏银行CD161
1000.00
99261.61
3.96%
25平安银行CD103
900.00
89293.81
3.56%
25中国银行CD035
800.00
79380.88
3.17%
25农业银行CD279
700.00
69829.03
2.79%
25光大银行CD212
650.00
64749.20
2.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
257117.25
10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD109
1000.00
99904.43
4.25%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
4.22%
25华夏银行CD161
1000.00
98847.27
4.20%
25中国银行CD035
1000.00
98819.34
4.20%
24进出09
730.00
73882.76
3.14%
25中信银行CD126
500.00
49949.82
2.12%
25民生银行CD100
500.00
49930.33
2.12%
25兴业银行CD097
500.00
49905.40
2.12%
25华夏银行CD138
500.00
49904.78
2.12%
25农业银行CD155
500.00
49900.43
2.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138325.59
5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%