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7日年化收益率:1.2800%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3350元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华夏惠利货币B万份收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平
154 兴银现金添利A 0.3352元 1.30%
155 广发货币B 0.3350元 1.28%
156 华夏惠利货币B 0.3350元 1.28%
157 华夏收益宝B 0.3350元 1.25%
158 中欧货币B 0.3350元 1.28%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 1500.00 149725.13 5.23%
26工商银行CD179 1200.00 118748.86 4.15%
26中国银行CD018 1000.00 99693.66 3.48%
26中信银行CD071 1000.00 99681.76 3.48%
26兴业银行CD118 1000.00 99661.86 3.48%
26广发银行CD094 1000.00 99101.84 3.46%
26工商银行CD174 1000.00 98604.62 3.45%
26交通银行CD154 800.00 79555.10 2.78%
26交通银行CD170 600.00 59145.69 2.07%
26中国银行CD007 570.00 56880.34 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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