最新动态

7日年化收益率:1.2320%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
华夏惠利货币B万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 工银安盈货币B 0.3367元 1.30%
151 工银安盈货币D 0.3367元 1.30%
152 华夏惠利货币B 0.3363元 1.23%
153 金鹰货币B 0.3362元 1.24%
154 农银天天利货币B 0.3360元 1.27%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 1500.00 149199.69 4.96%
26兴业银行CD114 1000.00 99689.54 3.31%
26农业银行CD072 1000.00 99560.69 3.31%
26中国银行CD018 1000.00 99328.88 3.30%
26中信银行CD071 1000.00 99302.84 3.30%
26兴业银行CD118 1000.00 99297.17 3.30%
26广州农村商业银行CD008 900.00 89942.98 2.99%
26农业银行CD103 700.00 69873.31 2.32%
26中国银行CD007 570.00 56680.74 1.88%
26农业银行CD093 500.00 49918.93 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告