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7日年化收益率:1.3840%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3438元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
华夏惠利货币B万份收益在同类基金中排列第 176 位,高于同类基金平均水平
174 中欧货币B 0.3442元 1.35%
175 招商招益宝货币B 0.3441元 1.33%
176 华夏惠利货币B 0.3438元 1.38%
177 中欧货币D 0.3438元 1.35%
178 兴全货币B 0.3437元 1.30%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 1500.00 149199.69 4.96%
26兴业银行CD114 1000.00 99689.54 3.31%
26农业银行CD072 1000.00 99560.69 3.31%
26中国银行CD018 1000.00 99328.88 3.30%
26中信银行CD071 1000.00 99302.84 3.30%
26兴业银行CD118 1000.00 99297.17 3.30%
26广州农村商业银行CD008 900.00 89942.98 2.99%
26农业银行CD103 700.00 69873.31 2.32%
26中国银行CD007 570.00 56680.74 1.88%
26农业银行CD093 500.00 49918.93 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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