华安现金富利货币B
041003
HUA AN CASH FULI INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
100833.64
8.33%
债券
726404.21
60.02%
银行存款和结算备付金
375082.73
30.99%
其他资产
8027.45
0.66%
资产总值:
1210348.03万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD127
300.00
29640.72
2.53%
22国开17
220.00
22092.92
1.88%
24民生银行CD387
200.00
19862.71
1.69%
24湖北银行CD159
200.00
19870.64
1.69%
24平安银行CD097
200.00
19868.89
1.69%
24平安银行CD074
200.00
19849.80
1.69%
24湖南银行CD171
200.00
19847.92
1.69%
24渤海银行CD386
200.00
19847.77
1.69%
24民生银行CD255
200.00
19808.50
1.69%
24光大银行CD129
200.00
19801.92
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66840.66
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD341
500.00
49802.21
3.40%
24苏州银行CD227
500.00
49782.46
3.40%
24平安银行CD084
500.00
49064.08
3.35%
18农发01
290.00
30297.63
2.07%
22国开17
220.00
22123.94
1.51%
24上海银行CD106
200.00
19922.56
1.36%
24渤海银行CD189
200.00
19916.84
1.36%
24民生银行CD255
200.00
19707.99
1.34%
24湘高速SCP005
100.00
10065.45
0.69%
24浦发银行CD057
100.00
9970.15
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
63586.53
4.34%
企业债
7181.63
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD020
1000.00
99763.15
5.47%
24光大银行CD106
500.00
49820.05
2.73%
24恒丰银行CD058
400.00
39871.12
2.19%
18农发01
290.00
30165.61
1.66%
24民生银行CD235
300.00
29886.57
1.64%
24民生银行CD231
300.00
29892.05
1.64%
24民生银行CD241
300.00
29733.11
1.63%
22国开17
220.00
22150.58
1.22%
24西安银行CD004
200.00
19952.66
1.09%
24东莞农村商业银行CD058
200.00
19916.11
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
77688.51
4.26%
企业债
34084.66
1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%