资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100833.64 8.33%
债券 726404.21 60.02%
银行存款和结算备付金 375082.73 30.99%
其他资产 8027.45 0.66%
资产总值:1210348.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD127 300.00 29640.72 2.53%
22国开17 220.00 22092.92 1.88%
24民生银行CD387 200.00 19862.71 1.69%
24湖北银行CD159 200.00 19870.64 1.69%
24平安银行CD097 200.00 19868.89 1.69%
24平安银行CD074 200.00 19849.80 1.69%
24湖南银行CD171 200.00 19847.92 1.69%
24渤海银行CD386 200.00 19847.77 1.69%
24民生银行CD255 200.00 19808.50 1.69%
24光大银行CD129 200.00 19801.92 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66840.66 5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%