财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4211.09 |
12508.31 |
6334.31 |
17359.30 |
5123.93 |
| 本期利润(万元) |
4211.09 |
12508.31 |
6334.31 |
17359.30 |
5123.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803907.74 |
1100724.16 |
1295164.38 |
790683.47 |
854770.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
822503.46 |
307103.00 |
549095.47 |
53603.38 |
10345.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
913659.31 |
1103763.46 |
789407.66 |
271096.95 |
149668.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
913659.31 |
1103763.46 |
789407.66 |
271096.95 |
149668.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
439.14 |
248.84 |
280.88 |
92.05 |
52.99 |
| 应付托管费(万元) |
81.32 |
46.08 |
52.02 |
17.05 |
12.90 |
| 资产总计(万元) |
1873064.46 |
1512085.99 |
1478309.60 |
403606.70 |
215345.40 |
| 负债合计(万元) |
50870.02 |
210663.39 |
183730.02 |
19398.62 |
18519.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1822194.44 |
1301422.61 |
1294579.58 |
384208.08 |
196826.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8319.07 |
12071.37 |
5501.32 |
2386.71 |
1250.26 |
| 投资收益(万元) |
14244.73 |
16604.35 |
8011.73 |
3624.42 |
1708.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22563.80 |
28675.72 |
13513.05 |
6011.13 |
2959.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2428.23 |
2997.46 |
1365.23 |
739.07 |
357.80 |
| 托管费(万元) |
449.67 |
555.08 |
252.82 |
175.87 |
105.27 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
32.76 |
16.26 |
30.20 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
4270.70 |
5575.87 |
2530.18 |
1374.49 |
699.20 |
| 利润总额(万元) |
18293.10 |
23099.85 |
10982.87 |
4636.64 |
2259.93 |
| 净利润(万元) |
18293.10 |
23099.85 |
10982.87 |
4636.64 |
2259.93 |
