资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2100.27 38.66%
债券 3285.81 60.48%
银行存款和结算备付金 40.58 0.75%
其他资产 6.54 0.12%
资产总值:5433.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD301 10.00 997.11 18.36%
26中国银行CD036 10.00 995.78 18.33%
26交通银行CD132 10.00 989.47 18.22%
26农发01 3.00 303.45 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303.45 5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%