资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2000.38 37.17%
债券 3290.35 61.14%
银行存款和结算备付金 87.39 1.62%
其他资产 3.75 0.07%
资产总值:5381.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD068 10.00 999.17 18.57%
25徽商银行CD068 10.00 999.17 18.57%
25重庆农村商行CD109 10.00 997.68 18.54%
25重庆农村商行CD109 10.00 997.68 18.54%
25杭州银行CD217 10.00 989.86 18.40%
25杭州银行CD217 10.00 989.86 18.40%
25进出01 3.00 303.63 5.64%
25进出01 3.00 303.63 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303.63 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%