华安现金润利
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2000.78
37.30%
债券
3288.78
61.32%
银行存款和结算备付金
70.93
1.32%
其他资产
2.82
0.05%
资产总值:
5363.31万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD050
10.00
997.98
18.61%
25徽商银行CD068
10.00
994.94
18.55%
25重庆农村商行CD109
10.00
993.36
18.53%
25进出01
3.00
302.50
5.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
302.50
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出09
10.00
1012.38
18.94%
25浙商银行CD016
10.00
998.31
18.68%
24浦发银行CD219
10.00
997.72
18.67%
25交通银行CD050
10.00
993.80
18.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1012.38
18.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开10
10.00
1041.62
19.57%
24南京银行CD072
10.00
999.22
18.77%
24建设银行CD106
10.00
998.72
18.76%
25交通银行CD050
10.00
988.18
18.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1041.62
19.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%