资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2000.78 37.30%
债券 3288.78 61.32%
银行存款和结算备付金 70.93 1.32%
其他资产 2.82 0.05%
资产总值:5363.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD050 10.00 997.98 18.61%
25徽商银行CD068 10.00 994.94 18.55%
25重庆农村商行CD109 10.00 993.36 18.53%
25进出01 3.00 302.50 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302.50 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%