资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2100.65 38.78%
债券 3300.23 60.92%
银行存款和结算备付金 10.51 0.19%
其他资产 5.61 0.10%
资产总值:5417.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD163 10.00 999.95 18.46%
25农业银行CD211 10.00 999.66 18.46%
25杭州银行CD217 10.00 998.15 18.43%
26农发01 3.00 302.47 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302.47 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%