财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.60 |
18.41 |
73.09 |
18.84 |
35.22 |
| 本期利润(万元) |
35.24 |
18.86 |
78.55 |
17.51 |
42.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.39 |
1.63 |
0.36 |
0.89 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
593.27 |
0.00 |
558.67 |
0.00 |
520.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
12.32 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
10.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5415.76 |
5399.37 |
5380.51 |
5362.09 |
5344.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
112.47 |
112.13 |
111.74 |
111.36 |
110.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
12.47 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
10.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.51 |
87.39 |
40.75 |
1248.23 |
1121.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3300.23 |
3290.35 |
4002.21 |
3025.08 |
4005.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3300.23 |
3290.35 |
4002.21 |
3025.08 |
4005.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.68 |
0.66 |
0.67 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5417.00 |
5381.86 |
5345.76 |
5304.62 |
6426.63 |
| 负债合计(万元) |
1.25 |
1.35 |
1.17 |
2.66 |
8.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5415.76 |
5380.51 |
5344.58 |
5301.96 |
6418.09 |
| 未分配利润(万元) |
600.47 |
565.23 |
529.30 |
486.68 |
538.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.91 |
31.43 |
17.54 |
47.80 |
26.48 |
| 投资收益(万元) |
25.53 |
53.52 |
23.59 |
79.14 |
39.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.64 |
5.46 |
7.40 |
-3.44 |
2.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41.08 |
90.41 |
48.53 |
123.50 |
68.80 |
| 管理人报酬(万元) |
4.02 |
8.01 |
3.96 |
9.10 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
2.67 |
1.32 |
3.03 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.64 |
0.36 |
8.31 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
5.84 |
11.86 |
5.91 |
21.12 |
15.39 |
| 利润总额(万元) |
35.24 |
78.55 |
42.62 |
102.38 |
53.42 |
| 净利润(万元) |
35.24 |
78.55 |
42.62 |
102.38 |
53.42 |
