资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 26901.82 26.88%
债券 73017.13 72.96%
银行存款和结算备付金 117.97 0.12%
其他资产 40.53 0.04%
资产总值:100077.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD107 100.00 9996.17 9.99%
25长沙银行CD190 80.00 7985.34 7.98%
24农发31 50.00 5075.13 5.07%
25渤海银行CD247 50.00 4996.94 5.00%
24徽商银行CD187 50.00 4995.74 4.99%
25渤海银行CD288 50.00 4992.01 4.99%
25宁波银行CD139 50.00 4991.26 4.99%
25渤海银行CD305 50.00 4989.28 4.99%
25宁波银行CD156 50.00 4989.06 4.99%
25长沙银行CD202 50.00 4988.13 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8114.76 8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%