资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 24202.23 27.74%
债券 62934.40 72.13%
银行存款和结算备付金 109.77 0.13%
其他资产 10.00 0.01%
资产总值:87256.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD154 100.00 9981.56 11.44%
25农业银行CD386 100.00 9981.34 11.44%
25农发01 70.00 7079.33 8.12%
25长沙银行CD293 50.00 4996.84 5.73%
25渤海银行CD394 50.00 4991.07 5.72%
25农业银行CD048 50.00 4987.78 5.72%
25广东南海农商行CD089 30.00 2994.49 3.43%
25南洋商业银行CD057 30.00 2992.70 3.43%
25桂林银行CD150 30.00 2985.29 3.42%
25江西银行CD123 30.00 2984.00 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7079.33 8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%