华润元大现金通货币A
002883
HUARUN YUANDA CASH THROUGH MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
24202.23
27.74%
债券
62934.40
72.13%
银行存款和结算备付金
109.77
0.13%
其他资产
10.00
0.01%
资产总值:
87256.41万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25徽商银行CD154
100.00
9981.56
11.44%
25农业银行CD386
100.00
9981.34
11.44%
25农发01
70.00
7079.33
8.12%
25长沙银行CD293
50.00
4996.84
5.73%
25渤海银行CD394
50.00
4991.07
5.72%
25农业银行CD048
50.00
4987.78
5.72%
25广东南海农商行CD089
30.00
2994.49
3.43%
25南洋商业银行CD057
30.00
2992.70
3.43%
25桂林银行CD150
30.00
2985.29
3.42%
25江西银行CD123
30.00
2984.00
3.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7079.33
8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD107
100.00
9996.17
9.99%
25长沙银行CD190
80.00
7985.34
7.98%
24农发31
50.00
5075.13
5.07%
25渤海银行CD247
50.00
4996.94
5.00%
24徽商银行CD187
50.00
4995.74
4.99%
25渤海银行CD288
50.00
4992.01
4.99%
25宁波银行CD139
50.00
4991.26
4.99%
25渤海银行CD305
50.00
4989.28
4.99%
25宁波银行CD156
50.00
4989.06
4.99%
25长沙银行CD202
50.00
4988.13
4.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8114.76
8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD067
90.00
8979.94
7.67%
24进出08
50.00
5068.77
4.33%
25上海银行CD005
50.00
4997.73
4.27%
24浙商银行CD092
50.00
4996.85
4.27%
25长沙银行CD069
50.00
4996.61
4.27%
25成都银行CD046
50.00
4996.61
4.27%
25恒丰银行CD137
50.00
4990.92
4.26%
25中信银行CD142
50.00
4990.48
4.26%
25南京银行CD096
50.00
4990.17
4.26%
24北京银行CD098
50.00
4985.57
4.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5068.77
4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%