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7日年化收益率:1.0760%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2957元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8358亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华润元大现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平
561 诺安天天宝E 0.2961元 1.15%
562 华安日日鑫货币A 0.2959元 1.01%
563 华润元大现金通货币A 0.2957元 1.08%
564 诺安货币B 0.2955元 1.22%
565 万家天添宝货币A 0.2948元 1.09%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD386 100.00 9981.34 11.44%
25徽商银行CD154 100.00 9981.56 11.44%
25农发01 70.00 7079.33 8.12%
25长沙银行CD293 50.00 4996.84 5.73%
25渤海银行CD394 50.00 4991.07 5.72%
25农业银行CD048 50.00 4987.78 5.72%
25广东南海农商行CD089 30.00 2994.49 3.43%
25南洋商业银行CD057 30.00 2992.70 3.43%
25桂林银行CD150 30.00 2985.29 3.42%
25江西银行CD123 30.00 2984.00 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7079.33 8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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