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7日年化收益率:1.0750%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3063元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8358亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华润元大现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平
513 招商招益宝货币A 0.3069元 1.18%
514 新疆前海联合海盈货币B 0.3065元 1.12%
515 华润元大现金通货币A 0.3063元 1.07%
516 富荣货币A 0.3061元 1.07%
517 建信现金添利货币A 0.3058元 1.24%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD107 100.00 9996.17 9.99%
25长沙银行CD190 80.00 7985.34 7.98%
24农发31 50.00 5075.13 5.07%
25渤海银行CD247 50.00 4996.94 5.00%
24徽商银行CD187 50.00 4995.74 4.99%
25渤海银行CD288 50.00 4992.01 4.99%
25宁波银行CD139 50.00 4991.26 4.99%
25渤海银行CD305 50.00 4989.28 4.99%
25宁波银行CD156 50.00 4989.06 4.99%
25长沙银行CD202 50.00 4988.13 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8114.76 8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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