资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209995.82 23.77%
债券 482274.04 54.60%
银行存款和结算备付金 191074.93 21.63%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:883346.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD096 300.00 29949.55 3.36%
25国开11 199.50 20199.17 2.26%
23进出13 100.00 10212.41 1.14%
26兴业银行CD061 100.00 9992.09 1.12%
25建设银行CD296 100.00 9993.38 1.12%
26九江银行CD003 100.00 9994.57 1.12%
25建设银行CD279 100.00 9999.11 1.12%
26深圳前海微众银行CD027 100.00 9999.21 1.12%
26深圳前海微众银行CD035 100.00 9994.10 1.12%
26北京银行CD050 100.00 9994.47 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比