资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 240377.71 32.68%
债券 385935.31 52.47%
银行存款和结算备付金 109181.16 14.84%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:735495.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD074 300.00 29975.61 4.04%
26建设银行CD098 200.00 19977.19 2.69%
26建设银行CD030 200.00 19968.43 2.69%
26中信银行CD223 199.70 19933.37 2.69%
26农业银行CD069 150.00 14988.87 2.02%
23进出13 100.00 10245.67 1.38%
26汉口银行CD041 100.00 9996.87 1.35%
26中信银行CD196 100.00 9991.82 1.35%
26兴业银行CD129 100.00 9992.58 1.35%
25浦发银行CD258 100.00 9995.30 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10245.67 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%