华泰保兴货币A
004493
HUATAI BAOXING FUND MONEY MARKET A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
261664.32
32.78%
债券
526120.11
65.91%
银行存款和结算备付金
10399.63
1.30%
其他资产
6.11
0.00%
资产总值:
798190.17万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广东顺德农商行CD030
200.00
19993.22
2.50%
25交通银行CD112
200.00
19979.17
2.50%
25厦门国际银行CD036
200.00
19973.26
2.50%
24中信银行CD311
200.00
19974.78
2.50%
25建设银行CD314
200.00
19884.34
2.49%
25工商银行CD164
200.00
19801.41
2.48%
24进出14
160.00
16199.38
2.03%
25交通银行CD005
149.80
14913.13
1.87%
23进出12
100.00
10221.42
1.28%
25财信证券CP002
100.00
10002.55
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38502.36
4.82%
企业债
8010.01
1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD159
200.00
19994.28
2.67%
25建设银行CD073
200.00
19874.05
2.65%
25建设银行CD088
200.00
19783.70
2.64%
25进出01
150.00
15061.64
2.01%
25吉林银行CD053
150.00
14994.61
2.00%
25农发贴现03
150.00
14940.91
1.99%
25广发D2
100.00
10054.14
1.34%
25广发D6
100.00
10016.48
1.34%
25广发D7
100.00
10006.83
1.33%
25浙商银行CD001
100.00
9997.43
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45145.10
6.02%
企业债
30077.45
4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD417
150.00
14950.25
2.19%
15进出08
100.00
10425.78
1.53%
25广发D2
100.00
10018.44
1.47%
24九江银行CD187
100.00
9987.28
1.46%
25鄞州银行CD001
100.00
9985.88
1.46%
24厦门国际银行CD090
100.00
9986.97
1.46%
24农业银行CD251
100.00
9987.41
1.46%
24农业银行CD060
100.00
9994.94
1.46%
24农业银行CD058
100.00
9995.39
1.46%
24建设银行CD091
100.00
9991.60
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28525.45
4.17%
企业债
15047.88
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%