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7日年化收益率:0.8720%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2323元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.6644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
华泰保兴货币A万份收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平
649 汇添富全额宝货币A 0.2326元 0.89%
650 中金现金管家A 0.2325元 0.86%
651 华泰保兴货币A 0.2323元 0.87%
652 浦银安盛日日盈货币A 0.2322元 0.87%
653 浦银安盛日日盈货币D 0.2322元 0.87%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD096 300.00 29949.55 3.36%
25国开11 199.50 20199.17 2.26%
23进出13 100.00 10212.41 1.15%
25建设银行CD279 100.00 9999.11 1.12%
26深圳前海微众银行CD027 100.00 9999.21 1.12%
26深圳前海微众银行CD035 100.00 9994.10 1.12%
26北京银行CD050 100.00 9994.47 1.12%
26九江银行CD003 100.00 9994.57 1.12%
25建设银行CD296 100.00 9993.38 1.12%
26兴业银行CD061 100.00 9992.09 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51723.16 5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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