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7日年化收益率:0.8790%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2376元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.6644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华泰保兴货币A万份收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平
621 兴业添天盈货币A 0.2378元 0.90%
622 富国收益宝交易型货币C 0.2377元 0.90%
623 华泰保兴货币A 0.2376元 0.88%
624 光大保德信货币A 0.2374元 0.87%
625 招商招金宝货币A 0.2373元 0.86%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD096 300.00 29949.55 3.36%
25国开11 199.50 20199.17 2.26%
23进出13 100.00 10212.41 1.15%
25建设银行CD279 100.00 9999.11 1.12%
26深圳前海微众银行CD027 100.00 9999.21 1.12%
25建设银行CD296 100.00 9993.38 1.12%
26北京银行CD050 100.00 9994.47 1.12%
26深圳前海微众银行CD035 100.00 9994.10 1.12%
26兴业银行CD061 100.00 9992.09 1.12%
26九江银行CD003 100.00 9994.57 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51723.16 5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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