我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20651.87 |
82475.81 |
22414.79 |
35960.32 |
17645.74 |
| 本期利润(万元) |
20651.87 |
82475.81 |
22414.79 |
35960.32 |
17645.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4542832.98 |
4858857.90 |
6459785.30 |
4034174.08 |
4052494.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2769508.78 |
1964183.92 |
2466082.52 |
1968011.36 |
2250413.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1983400.46 |
1471377.45 |
1477916.21 |
1715684.49 |
1417596.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1983400.46 |
1471377.45 |
1477916.21 |
1715684.49 |
1417596.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1439.86 |
1113.73 |
1152.44 |
1148.68 |
1105.94 |
| 应付托管费(万元) |
436.32 |
337.50 |
349.22 |
348.08 |
335.13 |
| 资产总计(万元) |
5538354.62 |
4262170.60 |
4389719.80 |
4699617.12 |
4194389.71 |
| 负债合计(万元) |
503400.30 |
136615.34 |
208258.43 |
210876.38 |
257245.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5034954.31 |
4125555.26 |
4181461.37 |
4488740.74 |
3937144.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83460.86 |
35544.35 |
67910.50 |
38014.18 |
100734.84 |
| 投资收益(万元) |
39011.24 |
17282.55 |
34455.86 |
18186.42 |
1595.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122472.11 |
52826.90 |
102366.36 |
56200.60 |
102330.63 |
| 管理人报酬(万元) |
15498.91 |
6775.83 |
13869.18 |
7047.04 |
12102.54 |
| 托管费(万元) |
4696.64 |
2053.28 |
4202.78 |
2135.47 |
3667.44 |
| 其它费用(万元) |
40.07 |
19.27 |
39.24 |
19.12 |
39.68 |
| 费用合计(万元) |
36820.84 |
16405.54 |
32245.97 |
16199.52 |
27382.55 |
| 利润总额(万元) |
85651.26 |
36421.36 |
70120.40 |
40001.08 |
74948.07 |
| 净利润(万元) |
85651.26 |
36421.36 |
70120.40 |
40001.08 |
74948.07 |
