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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-07-09 15:00

万份收益:0.3939元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.3958亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 53.7100元 1.92%
2 汇添富收益快钱货币B 50.5500元 1.86%
3 平安货币ETF 50.0000元 1.87%
4 华泰柏瑞交易货币B 46.4800元 1.81%
5 鹏华添利交易型货币B 45.8100元 1.51%
华泰柏瑞货币A万份收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平
570 银华惠添益货币A 0.3944元 1.47%
571 易方达天天理财货币C 0.3941元 1.45%
572 华泰柏瑞货币A 0.3939元 1.47%
573 山证日日添利货币A 0.3937元 1.45%
574 鹏华增值宝货币 0.3931元 1.47%
截止日期:2024-07-09基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 600.00 61536.00 1.32%
23南京银行CD185 500.00 49743.31 1.07%
24渤海银行CD085 400.00 39577.42 0.85%
24浙商银行CD040 400.00 39584.17 0.85%
24苏州银行CD057 400.00 39577.53 0.85%
19国开08 370.00 38078.75 0.82%
23广州农村商业银行CD121 300.00 29950.60 0.65%
23兴业银行CD234 300.00 29793.84 0.64%
23光大银行CD174 300.00 29806.88 0.64%
24广州农村商业银行CD012 300.00 29760.45 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245135.57 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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