资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 290.06 22.98%
债券 607.61 48.13%
银行存款和结算备付金 364.73 28.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1262.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 6.00 607.61 48.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607.61 48.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%