资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220.02 17.56%
债券 1012.52 80.81%
银行存款和结算备付金 20.38 1.63%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1252.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1012.52 80.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.52 80.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%