财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.69 |
3.30 |
16.87 |
3.29 |
9.93 |
| 本期利润(万元) |
6.71 |
3.26 |
16.73 |
3.59 |
9.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.27 |
1.12 |
0.26 |
0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.76 |
0.00 |
89.55 |
0.00 |
82.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
8.22 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
7.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1261.35 |
1258.17 |
1255.14 |
1251.65 |
1248.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
108.22 |
107.94 |
107.68 |
107.38 |
107.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.06 |
11.00 |
16.18 |
14.91 |
4.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
607.61 |
1002.72 |
987.14 |
1715.37 |
1003.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
607.61 |
1002.72 |
987.14 |
1715.37 |
1003.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1262.41 |
1256.50 |
1249.58 |
1953.57 |
1236.82 |
| 负债合计(万元) |
1.05 |
1.36 |
1.08 |
11.23 |
2.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1261.35 |
1255.14 |
1248.50 |
1942.34 |
1234.73 |
| 未分配利润(万元) |
95.76 |
89.55 |
82.91 |
119.50 |
69.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
6.94 |
3.51 |
4.65 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
5.04 |
16.67 |
10.39 |
18.69 |
10.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.02 |
-0.14 |
-0.33 |
-1.09 |
-1.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9.46 |
23.47 |
13.57 |
22.24 |
11.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1.03 |
2.41 |
1.38 |
1.94 |
0.97 |
| 托管费(万元) |
0.34 |
0.80 |
0.46 |
0.65 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
1.31 |
3.37 |
2.04 |
4.53 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
2.75 |
6.74 |
3.97 |
7.24 |
4.19 |
| 利润总额(万元) |
6.71 |
16.73 |
9.60 |
15.00 |
7.39 |
| 净利润(万元) |
6.71 |
16.73 |
9.60 |
15.00 |
7.39 |
