汇添富汇鑫货币A
007868
HUITIANFU HUIXIN FLOATING NET VALUE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2800.92","\u503a\u5238":"2025.23","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"202.68","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1.86"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2800.92
55.68%
债券
2025.23
40.26%
银行存款和结算备付金
202.68
4.03%
其他资产
1.86
0.04%
资产总值:
5030.70万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开01
10.00
1007.08
20.02%
22进出13
5.00
511.90
10.18%
24进出14
5.00
506.26
10.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2025.23
40.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债34
10.00
997.67
19.60%
25贴现国债37
10.00
997.12
19.59%
24农发21
5.00
506.77
9.96%
24附息国债15
5.00
506.35
9.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
506.77
9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债06
10.00
999.02
18.76%
22进出03
8.00
818.14
15.37%
25农发贴现02
8.00
797.82
14.99%
24农发21
5.00
504.72
9.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2120.67
39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%