资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1800.15 37.89%
债券 2833.49 59.64%
银行存款和结算备付金 115.21 2.43%
其他资产 1.86 0.04%
资产总值:4750.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发32 10.00 1014.58 21.36%
25进出61 10.00 1001.87 21.09%
22国开03 8.00 817.04 17.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2833.49 59.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%