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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2100.23
38.34%
债券
3337.50
60.93%
银行存款和结算备付金
36.86
0.67%
其他资产
2.79
0.05%
资产总值:
5477.38万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发01
18.00
1820.77
33.25%
25国开01
10.00
1010.85
18.46%
25国开06
5.00
505.88
9.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3337.50
60.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开01
10.00
1007.08
20.02%
22进出13
5.00
511.90
10.18%
24进出14
5.00
506.26
10.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2025.23
40.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债34
10.00
997.67
19.60%
25贴现国债37
10.00
997.12
19.59%
24农发21
5.00
506.77
9.96%
24附息国债15
5.00
506.35
9.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
506.77
9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%