财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.75 |
2.54 |
6.80 |
1.96 |
3.08 |
| 本期利润(万元) |
5.47 |
2.31 |
7.17 |
1.58 |
3.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.30 |
1.07 |
0.26 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
241.95 |
0.00 |
87.15 |
0.00 |
63.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
12.03 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
10.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2253.83 |
850.66 |
848.35 |
646.14 |
645.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
112.03 |
111.75 |
111.45 |
111.14 |
110.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
12.03 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
10.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.82 |
9.85 |
80.83 |
30.50 |
12.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3341.88 |
3337.50 |
3007.92 |
3096.68 |
3467.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3341.88 |
3337.50 |
3007.92 |
3096.68 |
3467.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.48 |
0.82 |
0.49 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.16 |
0.27 |
0.16 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
5583.45 |
5477.38 |
5091.71 |
5307.78 |
5093.61 |
| 负债合计(万元) |
1.26 |
0.88 |
2.07 |
3.29 |
2.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5582.19 |
5476.50 |
5089.64 |
5304.49 |
5091.06 |
| 未分配利润(万元) |
628.14 |
600.13 |
532.95 |
531.24 |
472.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.82 |
21.01 |
12.56 |
26.78 |
12.79 |
| 投资收益(万元) |
21.64 |
30.59 |
15.51 |
48.33 |
27.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.69 |
2.18 |
1.44 |
-2.99 |
-3.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30.76 |
53.78 |
29.51 |
72.12 |
36.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3.31 |
6.00 |
3.43 |
6.03 |
2.89 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
2.00 |
1.14 |
2.01 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.85 |
0.54 |
0.57 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
5.59 |
10.49 |
6.00 |
9.93 |
7.63 |
| 利润总额(万元) |
25.18 |
43.29 |
23.51 |
62.19 |
28.67 |
| 净利润(万元) |
25.18 |
43.29 |
23.51 |
62.19 |
28.67 |
