我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.04 |
39.46 |
16.25 |
13.84 |
8.20 |
| 本期利润(万元) |
8.04 |
39.46 |
16.25 |
13.84 |
8.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1019.96 |
968.37 |
1018.94 |
10248.87 |
1099.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
940.01 |
6581.35 |
802.70 |
833.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
4998.27 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4998.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.77 |
16.94 |
8.56 |
8.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
5.13 |
2.59 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
6022.13 |
109368.26 |
5994.75 |
40125.18 |
| 负债合计(万元) |
53.76 |
1710.62 |
454.05 |
680.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5968.37 |
107657.64 |
5540.70 |
39444.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2178.94 |
522.72 |
919.19 |
474.22 |
| 投资收益(万元) |
10.41 |
0.06 |
-7.12 |
-3.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2189.35 |
522.78 |
912.07 |
470.69 |
| 管理人报酬(万元) |
190.70 |
56.73 |
85.05 |
48.94 |
| 托管费(万元) |
57.79 |
17.19 |
25.77 |
14.83 |
| 其它费用(万元) |
38.99 |
19.06 |
34.15 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
296.64 |
96.16 |
157.93 |
85.81 |
| 利润总额(万元) |
1892.71 |
426.62 |
754.14 |
384.88 |
| 净利润(万元) |
1892.71 |
426.62 |
754.14 |
384.88 |
