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7日年化收益率:4.1040%

更新时间:2015-07-22 15:00

万份收益:2.5233元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3133亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 景顺货币 94.3100元 5.80%
2 天弘季加利理财B 9.4835元 -
3 天弘季加利理财A 9.4177元 -
4 招商保证金快线货币B 89.6100元 2.88%
5 招商保证金快线货币A 83.7200元 2.65%
海富通现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 22 位,高于同类基金平均水平
20 农银14天理财债券B 2.5992元 4.14%
21 农银14天理财债券A 2.5333元 3.89%
22 海富通现金管理货币A 2.5233元 4.10%
23 中银理财14天债券B 2.2368元 6.65%
24 中银理财14天债券A 2.1581元 6.36%
截止日期:2015-07-22基金投资类型:货币型(共 453 只)
十大重仓债券
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开04 40.00 4009.30 3.55%
14进出20 30.00 3006.27 2.66%
12进出01 30.00 2993.76 2.65%
14京基投CP002 20.00 1996.62 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10009.34 8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2015-03-31评级说明
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