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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5780551.41
25.27%
债券
10099682.86
44.16%
银行存款和结算备付金
6958170.97
30.42%
其他资产
32427.60
0.14%
资产总值:
22870832.83万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD349
1500.00
149809.93
0.69%
25建设银行CD434
1500.00
149495.94
0.68%
25农发11
1250.00
126622.26
0.58%
25进出04
1200.00
121451.93
0.56%
25农发21
1190.00
119945.72
0.55%
25进出06
1170.00
117635.87
0.54%
23华夏银行债02
1060.00
107972.27
0.49%
21国开03
1010.00
104076.73
0.48%
25华夏银行CD201
1000.00
99880.67
0.46%
25上海银行CD102
1000.00
99875.69
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1446888.05
6.62%
企业债
864222.41
3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出04
1200.00
120994.06
0.55%
25江苏银行CD164
1200.00
119605.43
0.55%
25建设银行CD353
1100.00
109702.27
0.50%
21国开03
1010.00
103688.78
0.47%
25深圳前海微众银行CD052
1000.00
99844.58
0.46%
25恒丰银行CD234
1000.00
99824.13
0.46%
25宁波银行CD153
1000.00
99791.19
0.46%
25邮储银行CD046
1000.00
99678.78
0.46%
25北京银行CD077
1000.00
99682.42
0.46%
25交通银行CD192
1000.00
99735.04
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1164881.38
5.32%
企业债
573828.64
2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮储银行CD020
1470.00
146531.13
0.70%
25进出04
1230.00
123549.81
0.59%
25建设银行CD190
1200.00
119863.14
0.58%
25中国银行CD027
1200.00
118130.82
0.57%
24光大银行CD241
1100.00
109683.67
0.53%
25电网SCP001
1000.00
100697.61
0.48%
25江苏银行CD076
1000.00
99917.32
0.48%
25江苏银行CD107
1000.00
99923.25
0.48%
25昆仑银行CD020
1000.00
99968.85
0.48%
25广发银行CD154
1000.00
99923.70
0.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1294273.00
6.23%
企业债
255414.74
1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%