资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5780551.41 25.27%
债券 10099682.86 44.16%
银行存款和结算备付金 6958170.97 30.42%
其他资产 32427.60 0.14%
资产总值:22870832.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD349 1500.00 149809.93 0.69%
25建设银行CD434 1500.00 149495.94 0.68%
25农发11 1250.00 126622.26 0.58%
25进出04 1200.00 121451.93 0.56%
25农发21 1190.00 119945.72 0.55%
25进出06 1170.00 117635.87 0.54%
23华夏银行债02 1060.00 107972.27 0.49%
21国开03 1010.00 104076.73 0.48%
25华夏银行CD201 1000.00 99880.67 0.46%
25上海银行CD102 1000.00 99875.69 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1446888.05 6.62%
企业债 864222.41 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%