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7日年化收益率:0.8560%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2241元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 676 位,低于同类基金平均水平
674 万家现金宝E 0.2245元 0.84%
675 长盛添利宝货币A 0.2243元 0.84%
676 汇添富全额宝货币A 0.2241元 0.86%
677 东吴增鑫宝A 0.2239元 0.85%
678 浙商汇金金算盘货币 0.2237元 0.82%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 1700.00 169385.93 0.72%
22国开03 1510.00 154171.76 0.66%
26建设银行CD030 1500.00 149740.41 0.64%
26交通银行CD176 1500.00 149830.93 0.64%
26农发清发01 1400.00 140604.72 0.60%
22国开08 1270.00 129193.30 0.55%
25进出61 1230.00 123209.45 0.53%
26邮储银行CD047 1100.00 109785.16 0.47%
26江苏银行CD014 1000.00 99918.68 0.43%
26江苏银行CD028 1000.00 99853.18 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1362753.93 5.82%
企业债 648464.59 2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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