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7日年化收益率:0.9310%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2421元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 国联安货币A 0.2431元 0.86%
600 鹏华货币A 0.2422元 0.92%
601 汇添富全额宝货币A 0.2421元 0.93%
602 汇添富添富通货币A 0.2421元 0.90%
603 招商招钱宝货币C 0.2421元 0.95%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD049 1900.00 189639.33 0.85%
26建设银行CD030 1500.00 149145.06 0.67%
25农发31 1387.00 140412.13 0.63%
25进出61 1310.00 131153.64 0.59%
26北京银行CD044 1100.00 109600.90 0.49%
25成都银行CD138 1000.00 99852.33 0.45%
26北京银行CD018 1000.00 99853.87 0.45%
25上海农商银行CD070 1000.00 99808.82 0.45%
26建设银行CD160 1000.00 99675.97 0.45%
26广州银行CD024 1000.00 99808.14 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091820.00 4.92%
企业债 768541.51 3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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