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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2530元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 泓德泓利货币B 0.2537元 0.93%
626 国寿安保货币A 0.2531元 1.00%
627 汇添富全额宝货币A 0.2530元 1.00%
628 交银天利宝货币A 0.2525元 1.11%
629 理财金E 0.2524元 0.92%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2250.00 227104.88 0.99%
26交通银行CD049 1900.00 188895.58 0.82%
25农发21 1760.00 178069.35 0.78%
23华夏银行债02 1670.00 170458.79 0.74%
26江苏银行CD063 1500.00 149824.98 0.65%
25中国银行CD071 1500.00 149810.08 0.65%
26建设银行CD030 1500.00 148558.50 0.65%
25农发31 1010.00 101851.51 0.45%
26深圳前海微众银行CD019 1000.00 99932.57 0.44%
26北京银行CD008 1000.00 99916.42 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1659147.45 7.24%
企业债 802920.25 3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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