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7日年化收益率:1.0030%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.2564元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 664 位,低于同类基金平均水平
662 博时现金收益货币A 0.2565元 0.95%
663 博时现金收益货币C 0.2565元 0.95%
664 汇添富全额宝货币A 0.2564元 1.00%
665 大成现金增利货币A类 0.2561元 1.00%
666 泓德泓利货币B 0.2558元 0.94%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD349 1500.00 149809.93 0.69%
25建设银行CD434 1500.00 149495.94 0.68%
25农发11 1250.00 126622.26 0.58%
25进出04 1200.00 121451.93 0.56%
25农发21 1190.00 119945.72 0.55%
25进出06 1170.00 117635.87 0.54%
23华夏银行债02 1060.00 107972.27 0.49%
21国开03 1010.00 104076.73 0.48%
25上海银行CD102 1000.00 99875.69 0.46%
25华夏银行CD201 1000.00 99880.67 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1446888.05 6.62%
企业债 864222.41 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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