资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 517395.50 16.99%
债券 1430472.49 46.99%
银行存款和结算备付金 907779.85 29.82%
其他资产 188850.41 6.20%
资产总值:3044498.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 480.00 48392.90 1.79%
25工商银行CD190 400.00 39896.70 1.48%
25中信银行CD364 400.00 39760.35 1.48%
24国开04 310.00 31304.88 1.16%
25广发银行CD276 300.00 29848.78 1.11%
25交通银行CD259 300.00 29816.84 1.11%
25北京银行CD121 300.00 29821.67 1.11%
26中国银行CD001 300.00 29671.17 1.10%
25光大银行CD252 300.00 29679.95 1.10%
26建设银行CD043 300.00 29582.35 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143179.96 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%