资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 803680.65 25.32%
债券 1525408.05 48.05%
银行存款和结算备付金 798893.27 25.17%
其他资产 46542.26 1.47%
资产总值:3174524.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 500.00 50015.35 1.66%
24中信银行CD311 500.00 49932.85 1.65%
25交通银行CD109 500.00 49543.32 1.64%
25交通银行CD214 400.00 39868.10 1.32%
25工商银行CD190 400.00 39562.83 1.31%
25国开06 330.00 33248.72 1.10%
25国开01 320.00 32228.44 1.07%
25电网SCP017 300.00 30070.97 1.00%
25宁波银行CD178 300.00 29911.91 0.99%
25浙商银行CD039 300.00 29903.20 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194063.63 6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%