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HUITIANFU AND JUBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
803680.65
25.32%
债券
1525408.05
48.05%
银行存款和结算备付金
798893.27
25.17%
其他资产
46542.26
1.47%
资产总值:
3174524.24万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
500.00
50015.35
1.66%
24中信银行CD311
500.00
49932.85
1.65%
25交通银行CD109
500.00
49543.32
1.64%
25交通银行CD214
400.00
39868.10
1.32%
25工商银行CD190
400.00
39562.83
1.31%
25国开06
330.00
33248.72
1.10%
25国开01
320.00
32228.44
1.07%
25电网SCP017
300.00
30070.97
1.00%
25宁波银行CD178
300.00
29911.91
0.99%
25浙商银行CD039
300.00
29903.20
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
194063.63
6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD190
800.00
78790.25
2.84%
25建设银行CD195
500.00
49931.11
1.80%
24中信银行CD311
500.00
49712.87
1.79%
25中国银行CD032
500.00
49621.29
1.79%
25交通银行CD109
500.00
49336.71
1.78%
25苏州银行CD074
400.00
39944.58
1.44%
24工商银行CD085
400.00
39944.52
1.44%
25长沙银行CD099
400.00
39922.95
1.44%
25国开06
330.00
33118.29
1.19%
25国开01
320.00
32111.35
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108711.94
3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD094
500.00
49898.47
1.80%
24华夏银行CD393
500.00
49810.18
1.79%
24农发31
450.00
45319.69
1.63%
24中信银行CD158
400.00
39928.66
1.44%
24交通银行CD325
300.00
29964.40
1.08%
24浙商银行CD062
300.00
29959.94
1.08%
25工商银行CD116
300.00
29866.77
1.08%
25广州银行CD027
300.00
29881.53
1.08%
25江苏银行CD035
300.00
29902.89
1.08%
24中国银行CD039
300.00
29962.70
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
166715.61
6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%