最新动态

7日年化收益率:0.9490%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2467元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.1054亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
汇添富和聚宝货币A万份收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平
658 信诚智惠金E 0.2471元 0.95%
659 摩根天添宝货币B 0.2470元 0.92%
660 汇添富和聚宝货币A 0.2467元 0.95%
661 博时天天增利货币A 0.2461元 0.86%
662 华夏现金增利货币A/E 0.2459元 1.02%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 480.00 48392.90 1.79%
25工商银行CD190 400.00 39896.70 1.48%
25中信银行CD364 400.00 39760.35 1.48%
24国开04 310.00 31304.88 1.16%
25广发银行CD276 300.00 29848.78 1.11%
25交通银行CD259 300.00 29816.84 1.11%
25北京银行CD121 300.00 29821.67 1.11%
26中国银行CD001 300.00 29671.17 1.10%
25光大银行CD252 300.00 29679.95 1.10%
26建设银行CD043 300.00 29582.35 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143179.96 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告