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7日年化收益率:1.0170%

更新时间:2025-12-16 15:00

万份收益:0.2798元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.1054亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 71.1300元 1.26%
2 华夏快线货币E 68.1200元 1.36%
3 国泰瞬利货币A 52.2700元 1.45%
4 平安货币ETF 39.3000元 1.46%
5 广发货币E 38.1300元 1.23%
汇添富和聚宝货币A万份收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平
624 华安现金富利货币A 0.2805元 1.00%
625 嘉实现金宝货币E 0.2799元 1.00%
626 汇添富和聚宝货币A 0.2798元 1.02%
627 国寿安保添利货币A 0.2796元 1.03%
628 嘉实货币A 0.2795元 1.05%
截止日期:2025-12-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 500.00 50015.35 1.66%
24中信银行CD311 500.00 49932.85 1.65%
25交通银行CD109 500.00 49543.32 1.64%
25交通银行CD214 400.00 39868.10 1.32%
25工商银行CD190 400.00 39562.83 1.31%
25国开06 330.00 33248.72 1.10%
25国开01 320.00 32228.44 1.07%
25电网SCP017 300.00 30070.97 1.00%
25宁波银行CD178 300.00 29911.91 0.99%
25浙商银行CD039 300.00 29903.20 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194063.63 6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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