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7日年化收益率:0.9610%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2627元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.1054亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
汇添富和聚宝货币A万份收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平
506 国投瑞银增利宝货币D 0.2632元 0.97%
507 博时现金宝货币C 0.2631元 0.98%
508 汇添富和聚宝货币A 0.2627元 0.96%
509 万家天添宝货币A 0.2627元 1.01%
510 中欧货币C 0.2627元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD364 400.00 39921.73 1.87%
24国开04 310.00 31427.22 1.47%
25光大银行CD142 300.00 29964.59 1.40%
25广发银行CD276 300.00 29972.70 1.40%
25北京银行CD121 300.00 29943.57 1.40%
25交通银行CD259 300.00 29937.49 1.40%
26北京农商银行CD046 300.00 29906.18 1.40%
25光大银行CD252 300.00 29800.90 1.40%
26建设银行CD043 300.00 29694.55 1.39%
26民生银行CD042 300.00 29691.17 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75206.31 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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