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7日年化收益率:1.0230%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2584元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.1054亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
汇添富和聚宝货币A万份收益在同类基金中排列第 695 位,低于同类基金平均水平
693 长安货币A 0.2591元 1.18%
694 浙商汇金金算盘货币 0.2589元 1.03%
695 汇添富和聚宝货币A 0.2584元 1.02%
696 宝盈货币A 0.2572元 0.95%
697 长城货币A 0.2572元 0.94%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 600.00 60256.37 2.26%
25交通银行CD109 500.00 49750.79 1.87%
25北京银行CD184 500.00 49718.79 1.87%
25进出06 460.00 46245.78 1.74%
25工商银行CD190 400.00 39731.25 1.49%
25中信银行CD364 400.00 39601.38 1.49%
25国开06 345.00 34896.54 1.31%
24国开04 310.00 31183.85 1.17%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.36 1.12%
25中信银行CD169 300.00 29903.32 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182934.45 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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