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7日年化收益率:0.9300%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2512元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.1054亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
汇添富和聚宝货币A万份收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平
555 中邮现金驿站货币A 0.2518元 0.95%
556 万家日日薪A 0.2516元 0.98%
557 汇添富和聚宝货币A 0.2512元 0.93%
558 新华活期添利货币A 0.2508元 0.93%
559 华安现金宝A 0.2503元 1.04%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD364 400.00 39921.73 1.87%
24国开04 310.00 31427.22 1.47%
25光大银行CD142 300.00 29964.59 1.40%
25广发银行CD276 300.00 29972.70 1.40%
25北京银行CD121 300.00 29943.57 1.40%
25交通银行CD259 300.00 29937.49 1.40%
26北京农商银行CD046 300.00 29906.18 1.40%
25光大银行CD252 300.00 29800.90 1.40%
26民生银行CD042 300.00 29691.17 1.39%
26建设银行CD043 300.00 29694.55 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75206.31 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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