资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1154758.13 18.96%
债券 2739462.16 44.99%
银行存款和结算备付金 2184202.35 35.87%
其他资产 10649.47 0.17%
资产总值:6089072.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深圳农商银行CD101 400.00 39858.98 0.68%
25进出61 340.00 34034.56 0.58%
25西安银行CD067 300.00 29804.27 0.51%
26青岛银行CD045 300.00 29564.02 0.50%
26青岛农商行CD021 280.00 27877.82 0.48%
25农发31 250.00 25305.32 0.43%
25华夏银行CD224 250.00 24944.42 0.43%
23交行债02 200.00 20397.73 0.35%
26齐鲁银行CD037 200.00 19987.41 0.34%
25农业银行CD349 200.00 19985.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比