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7日年化收益率:0.9060%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2434元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
汇添富添富通货币A万份收益在同类基金中排列第 614 位,低于同类基金平均水平
612 国投瑞银货币B 0.2436元 0.90%
613 长江乐享货币A 0.2435元 0.86%
614 汇添富添富通货币A 0.2434元 0.91%
615 海富通货币A 0.2432元 1.32%
616 富国富钱包货币A 0.2430元 0.97%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深圳农商银行CD101 400.00 39858.98 0.68%
25进出61 340.00 34034.56 0.58%
25西安银行CD067 300.00 29804.27 0.51%
26青岛银行CD045 300.00 29564.02 0.50%
26青岛农商行CD021 280.00 27877.82 0.48%
25农发31 250.00 25305.32 0.43%
25华夏银行CD224 250.00 24944.42 0.43%
23交行债02 200.00 20397.73 0.35%
26齐鲁银行CD037 200.00 19987.41 0.34%
25农业银行CD349 200.00 19985.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320477.58 5.47%
企业债 76490.51 1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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