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7日年化收益率:1.0190%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2749元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
汇添富添富通货币A万份收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平
616 金信民发货币B 0.2770元 2.55%
617 农银日日鑫货币A 0.2770元 1.00%
618 汇添富添富通货币A 0.2766元 1.02%
619 德邦德利货币A 0.2765元 1.70%
620 嘉实薪金宝货币A 0.2764元 1.01%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 482.00 48582.55 1.00%
25南京银行CD100 300.00 29819.26 0.62%
25西安银行CD067 300.00 29556.64 0.61%
24进出02 290.00 29505.94 0.61%
23华夏银行债02 270.00 27515.62 0.57%
21国开03 250.00 25761.10 0.53%
25进出06 250.00 25132.90 0.52%
25农发31 200.00 20087.80 0.41%
25民生银行CD035 200.00 19944.61 0.41%
25成都银行CD160 200.00 19938.26 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365375.63 7.55%
企业债 74175.71 1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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