财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
970.64 |
496.49 |
2789.51 |
570.21 |
1673.25 |
| 本期利润(万元) |
970.64 |
496.49 |
2789.51 |
570.21 |
1673.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154043.92 |
150065.86 |
154397.57 |
156352.49 |
172432.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
31.64 |
0.00 |
30.81 |
0.00 |
29.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2181850.79 |
1391493.18 |
1766206.02 |
1320682.96 |
1526805.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2739462.16 |
2227164.48 |
2555511.45 |
1533987.78 |
1643943.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2739462.16 |
2227164.48 |
2555511.45 |
1533987.78 |
1643943.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1337.99 |
1122.20 |
1061.72 |
883.80 |
781.28 |
| 应付托管费(万元) |
247.78 |
207.82 |
196.62 |
163.67 |
144.68 |
| 资产总计(万元) |
6089072.10 |
5280008.14 |
5313797.61 |
3953617.69 |
3785683.15 |
| 负债合计(万元) |
227482.35 |
441965.15 |
125867.49 |
164715.11 |
144669.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5861589.75 |
4838042.98 |
5187930.12 |
3788902.57 |
3641013.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23387.53 |
43464.18 |
20175.09 |
44585.79 |
20065.80 |
| 投资收益(万元) |
22340.91 |
42227.76 |
22086.97 |
32462.54 |
18923.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45728.44 |
85691.94 |
42262.06 |
77048.33 |
38989.12 |
| 管理人报酬(万元) |
7280.74 |
12691.98 |
5840.45 |
8969.19 |
4115.52 |
| 托管费(万元) |
1348.28 |
2350.37 |
1081.56 |
1660.96 |
762.13 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
41.92 |
21.04 |
38.75 |
18.81 |
| 费用合计(万元) |
17759.55 |
28305.45 |
12807.24 |
22163.26 |
10625.58 |
| 利润总额(万元) |
27968.89 |
57386.49 |
29454.83 |
54885.07 |
28363.54 |
| 净利润(万元) |
27968.89 |
57386.49 |
29454.83 |
54885.07 |
28363.54 |
