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7日年化收益率:1.1430%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3084元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
汇添富添富通货币B万份收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平
286 大成添利宝货币E 0.3089元 1.15%
287 汇丰晋信货币A 0.3085元 0.80%
288 汇添富添富通货币B 0.3084元 1.14%
289 南方薪金宝B 0.3084元 1.17%
290 招商保证金快线货币D 0.3083元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深圳农商银行CD101 400.00 39858.98 0.68%
25进出61 340.00 34034.56 0.58%
25西安银行CD067 300.00 29804.27 0.51%
26青岛银行CD045 300.00 29564.02 0.50%
26青岛农商行CD021 280.00 27877.82 0.48%
25农发31 250.00 25305.32 0.43%
25华夏银行CD224 250.00 24944.42 0.43%
23交行债02 200.00 20397.73 0.35%
25农业银行CD349 200.00 19985.78 0.34%
26齐鲁银行CD037 200.00 19987.41 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320477.58 5.47%
企业债 76490.51 1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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