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7日年化收益率:1.3500%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3487元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
汇添富添富通货币B万份收益在同类基金中排列第 316 位,高于同类基金平均水平
314 长城货币B 0.3504元 1.25%
315 国投瑞银钱多宝货币A 0.3492元 1.47%
316 汇添富添富通货币B 0.3487元 1.35%
317 大成添利宝货币E 0.3484元 1.30%
318 富国安益货币E 0.3483元 1.19%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD100 300.00 29695.81 0.59%
25江苏银行CD047 290.00 28898.96 0.57%
25农发21 260.00 26108.72 0.52%
21国开03 250.00 25664.38 0.51%
24进出02 250.00 25341.07 0.50%
24进出14 250.00 25309.04 0.50%
25上海银行CD059 200.00 19980.71 0.40%
25昆仑银行CD025 200.00 19987.10 0.40%
25东莞农村商业银行CD050 200.00 19979.63 0.40%
25中原银行CD166 200.00 19986.10 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 322310.70 6.37%
企业债 57789.90 1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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