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7日年化收益率:1.2480%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3316元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
汇添富添富通货币B万份收益在同类基金中排列第 233 位,高于同类基金平均水平
231 民生加银腾元宝货币B 0.3324元 1.34%
232 富国收益宝交易型货币B 0.3316元 1.25%
233 汇添富添富通货币B 0.3316元 1.25%
234 大成慧成货币B 0.3315元 1.21%
235 大成慧成货币E 0.3315元 1.21%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 882.00 89236.38 1.66%
25深圳农商银行CD101 400.00 39695.10 0.74%
25进出61 340.00 34015.38 0.63%
25深圳农商银行CD046 300.00 29982.80 0.56%
25南京银行CD100 300.00 29940.53 0.56%
25西安银行CD067 300.00 29679.51 0.55%
23交行债02 270.00 27488.38 0.51%
23华夏银行债02 260.00 26543.34 0.49%
25进出06 250.00 25230.24 0.47%
25农发31 250.00 25208.82 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439365.67 8.17%
企业债 93698.68 1.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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