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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2784873.16
28.67%
债券
4384897.60
45.15%
银行存款和结算备付金
2542172.91
26.18%
其他资产
19.11
0.00%
资产总值:
9711962.78万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD335
1000.00
99246.50
1.11%
25进出04
800.00
80968.91
0.90%
25广州农村商业银行CD095
800.00
79780.62
0.89%
25农发11
620.00
62807.59
0.70%
21国开03
590.00
60797.20
0.68%
25交通银行CD182
600.00
59904.50
0.67%
25平安银行CD037
600.00
59706.11
0.67%
25华泰S8
510.00
51257.00
0.57%
25进出06
500.00
50270.07
0.56%
25中国银行CD044
500.00
49955.60
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
651461.22
7.26%
企业债
349693.75
3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
1000.00
99695.82
1.08%
25进出04
800.00
80664.73
0.88%
25杭州银行CD080
800.00
79847.03
0.87%
25广州农村商业银行CD095
800.00
79450.90
0.86%
21国开03
540.00
55438.44
0.60%
25华泰S8
510.00
51080.40
0.56%
25建设银行CD196
500.00
49930.83
0.54%
24广发银行CD252
500.00
49909.86
0.54%
24民生银行CD369
500.00
49950.76
0.54%
25成都银行CD109
500.00
49912.12
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652747.86
7.09%
企业债
257636.75
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD059
900.00
89547.02
1.01%
25浦发银行CD139
800.00
79746.04
0.90%
25兴业银行CD128
800.00
79720.53
0.90%
25中国银行CD006
700.00
69713.27
0.79%
25杭州银行CD080
700.00
69571.39
0.79%
24农发31
680.00
68737.56
0.78%
24电网CP021
600.00
60721.54
0.69%
24中信银行CD214
600.00
59941.83
0.68%
24江苏银行CD188
600.00
59823.31
0.68%
25进出04
580.00
58257.90
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
399397.60
4.51%
企业债
83467.40
0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%