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7日年化收益率:1.0440%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3144元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
汇添富现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平
334 兴业鑫天盈货币A 0.3146元 1.09%
335 富国天时货币B 0.3145元 1.15%
336 汇添富现金宝货币B 0.3144元 1.04%
337 中金现金管家B 0.3143元 1.28%
338 大成慧成货币B 0.3142元 1.16%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 1400.00 139696.60 1.39%
26建设银行CD118 1000.00 99831.43 0.99%
26渤海银行CD064 800.00 79763.54 0.79%
25国开11 690.00 69876.06 0.69%
26东莞农村商业银行CD015 700.00 69773.82 0.69%
26北京银行CD057 600.00 59736.49 0.59%
26珠海华润银行CD046 600.00 59563.43 0.59%
26GTHTS1 500.00 50273.86 0.50%
25青岛银行CD055 500.00 49935.02 0.49%
26兴业银行CD011 500.00 49952.60 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 417173.88 4.14%
金融债券 342635.38 3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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