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7日年化收益率:1.1560%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3002元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
汇添富现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 437 位,低于同类基金平均水平
435 富国安益货币E 0.3007元 1.12%
436 方正富邦货币B 0.3006元 1.26%
437 汇添富现金宝货币B 0.3002元 1.16%
438 建信天添益货币B 0.3002元 1.07%
439 汇添富货币A 0.2999元 1.15%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651461.22 7.26%
企业债 349693.75 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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