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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2617元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
汇添富现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平
509 西部利得天添富货币A 0.2621元 1.03%
510 易方达货币A 0.2619元 0.78%
511 汇添富现金宝货币B 0.2617元 1.01%
512 中金现金管家C 0.2616元 0.85%
513 诺安理财宝货币B 0.2615元 0.95%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 900.00 89832.40 0.81%
26北京银行CD057 900.00 89929.10 0.81%
26苏州银行CD034 600.00 59954.92 0.54%
26中国银行CD009 600.00 59868.87 0.54%
26珠海华润银行CD046 600.00 59783.72 0.54%
26光大银行CD021 600.00 59609.75 0.54%
26江苏银行CD052 600.00 59825.73 0.54%
26农发清发01 520.00 52225.61 0.47%
26北京农商银行CD015 500.00 49962.30 0.45%
26GTHTS1 500.00 50445.26 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 493646.76 4.43%
金融债券 350949.99 3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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