资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 636531.82 21.17%
债券 1430280.57 47.56%
银行存款和结算备付金 940555.23 31.27%
其他资产 16.01 0.00%
资产总值:3007383.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26晋商银行CD050 400.00 39768.83 1.38%
25中信银行CD269 300.00 29934.70 1.03%
25农发31 250.00 25307.94 0.88%
25农业银行CD337 250.00 24899.38 0.86%
26上海银行CD014 200.00 19970.88 0.69%
25光大银行CD142 200.00 19976.41 0.69%
26威海银行CD013 200.00 19929.97 0.69%
26江西银行CD016 200.00 19863.67 0.69%
26徽商银行CD125 200.00 19864.90 0.69%
26渤海银行CD224 200.00 19863.98 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121515.43 4.20%
企业债 27908.24 0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%