资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 806638.84 26.24%
债券 1571585.18 51.13%
银行存款和结算备付金 651786.40 21.21%
其他资产 43613.58 1.42%
资产总值:3073624.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 450.00 45243.81 1.60%
25湖南银行CD104 300.00 29979.85 1.06%
25浙商银行CD126 300.00 29762.21 1.05%
25农发21 215.00 21668.13 0.77%
25东莞农村商业银行CD136 200.00 19990.09 0.71%
25江苏银行CD084 200.00 19963.31 0.71%
25工商银行CD225 200.00 19982.01 0.71%
25深圳前海微众银行CD075 200.00 19974.87 0.71%
25青岛银行CD085 200.00 19983.75 0.71%
25晋商银行CD143 200.00 19944.25 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162409.66 5.74%
企业债 27802.51 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%